Месячная

1

Общие сведения об управляющей компании

(код формы по ОКУД 0420501)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца

Настоящее Указание

2

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(код формы по ОКУД 0420502)

Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца

Настоящее Указание

3

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

(код формы по ОКУД 0420503)

Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца

Настоящее Указание

4

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

(код формы по ОКУД 0420504)

Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца

Настоящее Указание

5

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

(код формы по ОКУД 0420514)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

По состоянию на последний календарный день каждого месяца - не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца

Настоящее Указание,

Указание Банка России от 19 июля 2016 года N 4075-У,

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 11 февраля 2010 года N 10-7/пз-н "О порядке и сроках раскрытия профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов информации о расчете собственных средств в сети Интернет", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2010 года N 16883,

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2005 года N 05-23/пз-н "Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2005 года N 6928, 28 июня 2006 года N 7988, 16 июля 2008 года N 11990, 12 марта 2010 года N 16609, 1 июня 2012 года N 24428 (далее - приказ ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/пз-н)

6

Отчетность об операциях с денежными средствами

(код формы по ОКУД 0420001)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

Указание Банка России от 13 января 2017 года N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 года N 46158