Квартальная

7

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

(код формы по ОКУД 0420506)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Статья 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ,

настоящее Указание

8

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

(код формы по ОКУД 0420507)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Статья 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ,

настоящее Указание

9

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Статья 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3028; 2003, N 1, ст. 13; N 46, ст. 4431; 2004, N 31, ст. 3217; 2005, N 1, ст. 9; N 19, ст. 1755; 2006, N 6, ст. 636; 2008, N 18, ст. 1942; N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; N 52, ст. 6454; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, N 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, N 30, ст. 4044, ст. 4084, N 49, ст. 6352; N 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, N 30, ст. 4219; N 49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41, ст. 47; 2017, N 1, ст. 52) (далее - Федеральный закон от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ),

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 ноября 2005 года N 05-63/пз-н "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2006 года N 7363 (далее - приказ ФСФР России от 15 ноября 2005 года N 05-63/пз-н),

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2009 года N 113н "Об утверждении типовых договоров об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, доверительного управления средствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом Российской Федерации и управляющей компанией и об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании в отношении средств пенсионных накоплений", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года N 15558, 18 декабря 2012 года N 26181, 11 июля 2014 года N 33061, 5 мая 2015 года N 37144, 11 апреля 2016 года N 41764, 9 декабря 2016 года N 44639 (далее - приказ Минфина России от 5 ноября 2009 года N 113н)

10

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Статья 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ,

приказ ФСФР России от 15 ноября 2005 года N 05-63/пз-н,

приказ Минфина России от 5 ноября 2009 года N 113н

11

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Срок, установленный договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, с учетом требований пункта 29 Типового договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 апреля 2009 года N 09-11/пз-н "Об утверждении типовых форм договора об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и договора об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2009 года N 13911, 3 декабря 2012 года N 25991 (далее - приказ ФСФР России от 2 апреля 2009 года N 09-11/пз-н)

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н "Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года N 7381, 15 октября 2007 года N 10326 (далее - приказ ФСФР России от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н),

пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 50, ст. 6237; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 27, ст. 3879; N 48, ст. 6728; 2012, N 26, ст. 3443; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 4001; 2016, N 14, ст. 1905; N 18, ст. 2494; 2017, N 11, ст. 1541) (далее - Федеральный закон от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ),

приказ Федеральной службы по финансовым рынкам 2 апреля 2009 года N 09-11/пз-н

12

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Срок, установленный договором доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, с учетом требований пункта 29 Типового договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом ФСФР России 2 апреля 2009 года N 09-11/пз-н

Приказ ФСФР России от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н,

пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ,

приказ ФСФР России от 2 апреля 2009 года N 09-11/пз-н

13

Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении (за исключением государственной управляющей компании)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

В течение 40 дней после дня окончания отчетного квартала

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 года N 107н "Об утверждении Стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений", зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 12 октября 2005 года N 7067, 21 февраля 2007 года N 8996, 27 июня 2007 года N 9718, 18 декабря 2012 года N 26181, 7 мая 2015 года N 37160, 18 августа 2015 года N 38580) (далее - приказ Минфина России от 22 августа 2005 года N 107н)

14

Расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода

Приказ Минфина России от 22 августа 2005 года N 107н

15

Сведения о поддержании управляющей компанией достаточности собственных средств (за исключением случаев, когда договор доверительного управления заключается с государственной управляющей компанией)

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

16

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда

Акционерный инвестиционный фонд

За первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом

Настоящее Указание,

Положение Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П

17

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

За первый квартал, первое полугодие, девять месяцев - не позднее 10 рабочих дней со дня окончания календарного месяца, следующего за отчетным периодом

Настоящее Указание,

приказ Минфина России от 2 июля 2010 года N 66н