См. Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года).
"Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)" (утв. Банком России)

Таблица 7.3 "Ценные бумаги, удерживаемые для торговли, переданные без прекращения признания"

Таблица 7.3 "Ценные бумаги, удерживаемые для торговли,

переданные без прекращения признания"

1. Стр. 1, гр. 3, 4 = Стр. (2 + 3 + 4), гр. 3, 4

2. Стр. 5, гр. 3, 4 = Стр. (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр. 3, 4

3. Стр. 12, гр. 3, 4 = Стр. (1 + 5), гр. 3, 4

Таблица 7.2 "Ценные бумаги, удерживаемые для торговли" Таблица 7.4 "Ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка при первоначальном признании"