См. Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2017 года).
"Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)" (утв. Банком России)

Таблица 10.1 "Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность на ___________ 20__ года"

Таблица 10.1 "Прочие размещенные средства и прочая

дебиторская задолженность на ___________ 20__ года"

1. Стр. 2, гр. 3, 4, 5, 6, 7 00000011.wmz Стр. 1, гр. 3, 4, 5, 6, 7

2. Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4, 5, 6, 7

3. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. 5 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. (3 + 4)

4. Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. 7 = Стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, гр. (5 + 6)

5. Стр. 10, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420201, Стр. 6, гр. 4

6. Стр. 10, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420201, Стр. 6, гр. 5

7. Стр. 10, гр. 7 (на отчетную дату) = форма 0420205, Стр. 6, гр. 4

8. Стр. 10, гр. 7 (по состоянию на начало отчетного года) = форма 0420205, Стр. 6, гр. 5

9. Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 = Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО) + Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ОПС) + Стр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ССФ)

10. Стр. (1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9), гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО), таблицы 10.1 (ОПС), таблицы 10.1 (ССФ) = Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО), таблицы 10.1 (ОПС), таблицы 10.1 (ССФ)

11. Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 = Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (НПО) + Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ОПС) + Стр. 10, гр. 3, 4, 5, 6, 7 таблицы 10.1 (ССФ)

12. Стр. 7, 8, гр. 6 = 0

Примечание 10 "Прочие размещенные средства и прочая дебиторская задолженность" Таблица 10.2 "Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость"