III. Обеспечение Межрегиональным операционным УФК средствами для осуществления кассового расхода за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

III. Обеспечение Межрегиональным операционным УФК

средствами для осуществления кассового расхода

за счет средств бюджетов государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации

3.1. Средства с отдельного счета МОУ ФК N 40105 перечисляются на счета Межрегионального операционного УФК N 40401, N 40402, N 40403 на основании Консолидированных заявок (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД) 0531686) (далее - Консолидированная заявка), сформированных отдельно по каждому счету.

Межрегиональное операционное УФК до 17 часов 00 минут местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов 30 минут местного времени) на основании представленных органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, получателями средств (администраторами источников финансирования дефицита) бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее - государственные внебюджетные фонды Российской Федерации) и прошедших в установленном порядке контроль Заявок на кассовый расход (код формы КФД 0531801), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860) (далее - платежные документы) и (или) расчетных документов текущим операционным днем составляет Консолидированную заявку в электронном виде с применением электронной подписи (далее - электронная подпись).

В первый рабочий день нового финансового года Консолидированная заявка не составляется.

3.2. Консолидированная заявка на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета Межрегионального операционного УФК N 40401, N 40402, N 40403 составляется на основании платежных и (или) расчетных документов, представляемых в Межрегиональное операционное УФК государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.

Платежные и (или) расчетные документы включаются в Консолидированную заявку в соответствии со сроком их исполнения.

3.3. Ответственность за соответствие суммы, указываемой в Консолидированной заявке, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица.

3.4. По решению руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня может быть сформирована дополнительная Консолидированная заявка с указанием обосновывающей информации в поле "Назначение платежа (примечание)".

3.5. Консолидированные заявки, подготовленные Межрегиональным операционным УФК, хранятся в электронных базах данных Межрегионального операционного УФК.

Межрегиональное операционное УФК обеспечивает правильность формирования реквизитов и показателей Консолидированных заявок, предусмотренных к заполнению, а также их соответствие друг другу и имеющейся в Межрегиональном операционном УФК информации.

Показатели Консолидированной заявки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящего Порядка.

Консолидированная заявка, не соответствующая установленным требованиям, регистрируется в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) (далее - Журнал регистрации неисполненных документов). При этом формируется в электронном виде Протокол (код формы по КФД 0531805) (далее - Протокол), в котором указывается причина отказа в исполнении Консолидированной заявки.

В случае, если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, Межрегиональное операционное УФК осуществляет подготовку и направление в подразделение Центрального банка Российской Федерации платежного поручения на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счета Межрегионального операционного УФК N 40401, N 40402, N 40403 в соответствии с Договором об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России от 18 декабря 2013 г. N 671-ЭС-2013, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Межрегиональным операционным УФК.

3.6. Консолидированная заявка может быть отозвана до момента начала формирования платежного поручения. Для отзыва Консолидированной заявки формируется в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование).

3.7. Межрегиональное операционное УФК обеспечивает правильность формирования Запроса на аннулирование на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению, а также их соответствие друг другу.

3.8. Запрос на аннулирование, не соответствующий требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, регистрируется в Журнале регистрации неисполненных документов. При этом, формирует в электронном виде Протокол, в котором указывается причина отказа в исполнении Запроса на аннулирование. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.

При поступлении Запроса на аннулирование до 17 часов 00 минут по московскому времени и в случае, если сформированный Запрос на аннулирование не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, Протокол формируется в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после указанного времени - на следующий рабочий день.

3.9. Если Запрос на аннулирование соответствует требованиям, установленным пунктом 3.7 настоящего Порядка, Консолидированная заявка, указанная в Запросе на аннулирование, регистрируется в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов. При этом в электронном виде формируется Протокол, в котором указывается причина возврата, в сроки, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Порядка.

3.10. При поступлении Запроса на аннулирование по окончании формирования платежного поручения Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование регистрируется в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и формируется в электронном виде Протокол, в котором указывается причина отказа исполнения Запроса на аннулирование, в сроки, предусмотренные пунктом 3.9 настоящего Порядка.