Приложение 4. Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг

Приложение 4

к Положению Банка России

от 1 декабря 2015 года N 507-П

"Об обязательных резервах

кредитных организаций"

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 25.11.2016 N 4217-У,

от 13.11.2017 N 4605-У, от 25.12.2018 N 5036-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ

ВЫПУЩЕННЫХ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за ________________ ____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.

тыс. рублей

Номер строки	Наименование показателя, номер балансового счета	Остаток по балансовому счету, отдельному лицевому счету балансового счета, коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода
		за 01 <1> ____		за ____ (дата)		за ____ (последняя дата отчетного периода) <1>
		в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	в рублях	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пассивные остатки (либо их часть) отдельных лицевых счетов по учету выпущенных ценных бумаг балансовых счетов
1.1	В части иных обязательств (за исключением долгосрочных)
	52001
	52002
	52003
	52004
	520051
	52101
	52102
	52103
	52104
	52105
	52106
	52301
	52302
	52303
	52304
	52305
	52306
	52307
	52401
	52403
	52406
1.1.1	Итого (сумма остатков по строке 1.1)
1.2	В части долгосрочных иных обязательств
	52005 <2>
	52006 <3>
1.2.1	Итого (сумма остатков по строке 1.2)
2	Корректировочный коэффициент <4>
3.1	Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств (за исключением долгосрочных) (строка 1.1.1 x корректировочный коэффициент), код обозначения 520524
3.2	Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств (строка 1.2.1 x корректировочный коэффициент), код обозначения 520056

Уполномоченное лицо кредитной организации:

___________________ ___________________ _______________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

--------------------------------

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.

<2> Остатки по коду обозначения 520052 включаются в настоящее приложение в размере остатков по коду обозначения 520052, указанному в приложении 2 к настоящему Положению.

<3> Балансовый счет N 52006 включается в настоящее приложение за минусом остатков указанного счета по учету субординированных облигационных займов, указанных в приложении 3 к настоящему Положению.

<4> Корректировочный коэффициент указывается в числовом выражении в интервале от 0 до 1.

Приложение 3. Расшифровка балансовых счетов по учету субординированных кредитов (депозитов, займов, облигационных займов) Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов