Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку

Приложение 5. Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов

Приложение 5

к Положению Банка России

от 1 декабря 2015 года N 507-П

"Об обязательных резервах

кредитных организаций"

Список изменяющих документов

(в ред. Указаний Банка России от 25.11.2016 N 4217-У,

от 13.11.2017 N 4605-У)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

РАСЧЕТ

ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ

ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ

за __________________ ____ года

(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _____.

тыс. рублей

Номер строки

Наименование показателя, номер балансового счета

за 01 <1> ____

за ____

(дата)

за ____

(последняя дата отчетного периода) <1>

1

2

3

4

5

1

Фактические остатки балансовых счетов по учету наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе:

20202

20208

20209

30210

2

Итого

3

Средняя арифметическая величина наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе

(по данным строки 2)

4

Величина обязательных резервов по обязательствам в валюте Российской Федерации с учетом ограничения, установленного пунктом 3.5 Положения Банка России от 1 декабря 2015 года N 507-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"

(строка 2.6 Расчета x 0,25)

5

Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации

(строка 3, если строка 3 00000001.wmz строке 4,

или строка 4, если строка 3 > строки 4),

код обозначения 202025

Уполномоченное лицо кредитной организации:

_________________________ _____________________ _________________________

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

(при наличии)

--------------------------------

<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.