III. Соблюдение согласованных с банком условий расходования наличных денег из выручки, поступающей в кассу предприятия

┌───────────────────────────────────────┬───────────┬──────┬─────┐

│ А │ 1 │ 2 │ 3 │

└───────────────────────────────────────┴───────────┴──────┴─────┘

1. Разрешено расходование выручки

(указать цели)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Поступило в кассу предприятия выручки

и прочих поступлений ................. ────────────────────────

3. Направлено (выдано предприятием из

собственных поступлений)

(указать цели)........................ ────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────