II. Полнота сдачи денег в кассу банка

1. Остаток денежных средств в кассе на

начало месяца.........................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Поступило денежных средств............

──────────────────────────────────────────────────────────────────

3. Выдано предприятием...................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

4. Сдано в банк:

4.1. по данным предприятия...............

──────────────────────────────────────────────────────────────────

4.2. по данным банка.....................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

5. Остаток денежных средств в кассе на

конец месяца..........................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Соблюдение порядка и сроков сдачи

выручки в банк

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6.1. Согласовано с банком................

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6.2. Фактически (факты выявленных

нарушений соглашения с банком)

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────