Раздел 3. Общие условия

3.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны вправе, но не обязаны совершать Сделки РЕПО.

Каждая из Сторон совершает Сделки РЕПО в соответствии с настоящим Соглашением только от своего имени и за свой счет.

3.2. Информационный обмен между Банком России и Кредитной организацией, предшествующий заключению Сделок РЕПО, направление Кредитной организацией Банку России заявки на заключение Сделки РЕПО и направление Банком России Кредитной организации Реестра Сделок РЕПО осуществляется с использованием информационной системы Bloomberg, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением.

3.3. Стороны заключают Сделки РЕПО в пределах установленного Банком России максимального объема обязательств Кредитной организации по всем действующим сделкам РЕПО, заключенным на организованных и не на организованных торгах (далее - лимит по сделкам РЕПО).

Лимит по сделкам РЕПО доводится до сведения Кредитной организации в день проведения Аукциона РЕПО и (или) Торгов по фиксированной ставке РЕПО через информационную систему Bloomberg.

3.4. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия своих сотрудников, имеющих доступ к информационной системе Bloomberg.

3.5. Условие о ценных бумагах, являющихся предметом Договора РЕПО, согласовывается Сторонами путем отсылки к Корзине РЕПО.

Право выбора Ценных бумаг из состава Корзины РЕПО, подлежащих передаче по первой части Сделки РЕПО, предоставляется Кредитной организации с участием НКО ЗАО НРД в порядке, установленном Документами НКО ЗАО НРД.

Генеральное соглашение N ______

об общих условиях совершения Банком России и кредитной

организацией сделок РЕПО не на организованных торгах

в Российской Федерации с использованием информационной

системы Bloomberg от "__" ________ 201_ г.

Кредитная организация и Банк России вправе осуществлять замену Ценных бумаг, переданных по Сделке РЕПО, на другие Ценные бумаги Корзины РЕПО в соответствии с условиями, предусмотренными Документами НКО ЗАО НРД.

3.6. Стороны соглашаются, что проверка условия необходимости внесения компенсационного взноса, расчет и удержание компенсационных взносов, а также определение порядка выбора Сделок РЕПО для изменения обязательств по Сделкам РЕПО при удержании компенсационных взносов осуществляется НКО ЗАО НРД по всем действующим Сделкам РЕПО между Банком России и Кредитной организацией в совокупности и в порядке, установленном Документами НКО ЗАО НРД.

3.7. Для целей проверки условия необходимости внесения компенсационного взноса Банк России устанавливает значение уровня переоценки по совокупности всех действующих Сделок РЕПО с Кредитной организацией, при превышении которого у Сторон возникает обязательство по внесению компенсационного взноса в размере, определяемом НКО ЗАО НРД в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД. Формула расчета условия необходимости внесения компенсационного взноса приведена в приложении к настоящему Соглашению. Обязательство по внесению компенсационного взноса исполняется Сторонами в порядке, установленном Документами НКО ЗАО НРД.

Информация об установленном значении уровня переоценки доводится Банком России до сведения Кредитной организации через НКО ЗАО НРД.

3.8. Для целей пересчета величин, выраженных в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации используется официальный курс Банка России, установленный для такой иностранной валюты, на дату осуществления пересчета.

3.9. Для целей перечисления денежных средств в иностранной валюте в соответствии с настоящим Соглашением под рабочим днем понимается день, являющийся рабочим одновременно в Российской Федерации и в стране-эмитенте валюты платежа, в которой находятся банки-корреспонденты Банка России.

3.10. Определение обязательств Сторон по Сделкам РЕПО, включая Обязательства по внесению компенсационных взносов, и информирование Сторон об указанных обязательствах, определение стоимости Ценных бумаг для целей проверки условия необходимости внесения компенсационного взноса, клиринг обязательств по Сделкам РЕПО, расчеты по денежным средствам и передача Ценных бумаг по заключенным Сделкам РЕПО, осуществление замены Ценных бумаг, изменение условий Сделок РЕПО, в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и Документами НКО ЗАО НРД, совершение иных действий, необходимых для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из Сторон по Сделке РЕПО, предоставление отчетной документации, выполнение функций репозитария и информирующего лица о Сделках РЕПО осуществляются НКО ЗАО НРД в порядке, определенном Документами НКО ЗАО НРД, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.11. Для заключения Сделок РЕПО Кредитная организация в произвольной письменной форме сообщает Банку России индивидуальные коды в системе Bloomberg трейдеров Кредитной организации, уполномоченных заключать сделки РЕПО с Банком России через информационную систему Bloomberg (далее - трейдеры), а также направляет в Банк России оформленные надлежащим образом доверенности на трейдеров.

3.12. В случае неисполнения Кредитной организацией Обязательств по внесению компенсационного взноса Банк России вправе потребовать досрочного исполнения Обязательств по второй части Сделки (Сделок) РЕПО, определенной (определенных) в качестве необеспеченной (необеспеченных) Ценными бумагами в соответствии с Документами НКО ЗАО НРД.

Генеральное соглашение N ______

об общих условиях совершения Банком России и кредитной

организацией сделок РЕПО не на организованных торгах

в Российской Федерации с использованием информационной

системы Bloomberg от "__" ________ 201_ г.

В указанном случае Кредитная организация исполняет Обязательства по второй части указанной (указанных) Сделки (Сделок) РЕПО в рабочий день, следующий за днем уведомления Кредитной организации о принятии Банком России указанного в настоящем пункте решения, если в уведомлении не указано иное.