Новое в российском законодательстве (ежедневно)

3 декабря 2025 года

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

"Порядок составления и сроки представления информации "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Порядок составления и сроки представления информации "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд"
(утв. Банком России 28.11.2025)

Определены требования к составлению и представлению в Банк России сведений о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего ПИФ, а также сведений о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ

Отчеты составляются специализированным депозитарием на основании договора с управляющей компанией ПИФ.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за каждый календарный месяц и представляется в Банк России ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за календарный год и представляется специализированным депозитарием в Банк России не позднее 1 апреля 2027 года.