Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2009 N 2146-р (ред. от 10.08.2023) <Об утверждении программы деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на долгосрочный период (2010 - 2030 годы)>

Приложение N 10

к Программе деятельности

Государственной компании

"Российские автомобильные дороги"

на долгосрочный период

(2010 - 2030 годы)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

"РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ВОЗВРАТУ

СРЕДСТВ ПРИВЛЕЧЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

2010 - 2030 годы

2010 - 2018 годы

2019 - 2024 годы

2025 - 2030 годы

2019 - 2030 годы, в том числе

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1. Объем поступления средств от размещения облигационных займов <*> - всего

1036221,2

110853,7

822896,9

115373,5

71046,4

53350

37919,5

277307,8

276272,5

94097,8

12902,9

67470,6

27000

-

8000

-

в том числе:

средства Фонда национального благосостояния <**>

586132

67433,9

518698,1

-

25466,2

39350

6730

236843,8

132871,5

77436,6

-

-

-

-

-

-

средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги" (далее - Государственная компания) <**>

450089,2

43419,8

304198,8

115373,5

45580,2

14000

31189,5

40464

143401

16661,2

12902,9

67470,6

27000

-

8000

-

2. Расходные обязательства Государственной компании по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего <**>

857254,8

7486,1

280969,2

630448,9

26932,5

16538,1

56772,7

15565,3

23988,2

79523,1

61649,4

140882

116670

101944,7

112641,4

96661,4

в том числе:

комиссии и другие расходы по размещению и обслуживанию займов

2582,4

416,8

1535

726,5

490

150,5

82,8

179,2

425,8

110,8

96

359

171,1

37,5

39

24

купонные выплаты

262356,2

4069,2

86304,4

202857,1

4442,4

5023,5

4647

5893,1

12793,1

22630,7

30874,5

39269,4

51423,6

33634,2

26141,2

21514,1

погашение займов

592316,2

3000

193129,8

426865,3

22000

11364

52043

9493

10769,3

56781,6

30678,9

101253,6

65075,3

68272,9

86461,2

75123,3

3. Источники финансирования исполнения обязательств по обслуживанию и погашению облигационных займов - всего

857037,8

7486,1

280752,2

630448,9

26932

16538,1

56556,3

15565,3

23988,2

79523,1

61649,4

140882

116670

101944,7

112641,4

96661,4

в том числе:

доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению

614687

6181,1

127565,4

534639,9

3176,3

5055,1

5594,9

15565,3

20151,4

24323,1

53699,5

118784,1

95006

86019

98021,6

83109,6

субсидии из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению Государственной компании <***>

242350,9

1304,9

153186,8

95809

23755,7

11483

50961,4

-

3836,8

55200

7949,9

22097,9

21664

15925,6

14619,8

13551,9

4. Объем привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами <**>

238733,6

55180,5

130201,6

53351,5

26638

59078,3

25551,7

1854,5

17079,1

-

-

-

3362,3

20037

-

29952,1

5. Возврат привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами <**>

260305,8

10164,5

162618,4

104210,7

28464,9

22948,8

37815

20252,5

17803

18646,4

16687,8

16281,8

15025,7

15151,9

20900,7

20162,9

6. Источники возврата привлеченных средств инвесторов по соглашениям с отложенными платежами - всего

260305,8

10164,5

162618,4

104210,7

28464,9

22948,8

37815

20252,5

17803

18646,4

16687,8

16281,8

15025,7

15151,9

20900,7

20162,9

в том числе:

доходы от осуществления деятельности по доверительному управлению

189826

7444,7

94858,4

104210,7

1184,7

8658,5

11625,5

20252,5

17803

18646,4

16687,8

16281,8

15025,7

15151,9

20900,7

20162,9

средства от размещения облигационных займов Государственной компании "Российские автомобильные дороги"

70479,8

2719,8

67760

-

27280,2

14290,3

26189,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

--------------------------------

<*> Размещение облигаций может осуществляться с обеспечением в виде государственных гарантий Российской Федерации. Предоставление государственной гарантии Российской Федерации в каждом отдельном случае будет осуществляться при условии включения Государственной компании в программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, являющуюся приложением к федеральному закону о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

<**> Фактический размер привлеченных средств инвесторов и облигационных займов и величина их возврата могут отличаться от программных, регулируются финансовым планом Государственной компании на текущий год и на плановый период. Размер привлеченных средств инвесторов облигационных займов и величина их возврата подлежит ежегодному уточнению с учетом условий фактически заключаемых концессионных и инвестиционных соглашений, а также условий размещения облигационных выпусков.

<***> В случае если объем средств, направляемых на погашение номинала облигаций (основного долга) и (или) выплату купонов по эмитируемым облигациям, в текущем периоде окажется меньше указанного в Программе, Государственная компания вправе уточнить объем средств, направляемых на выполнение работ, связанных с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог Государственной компании, посредством корректировки финансового плана Государственной компании в пределах размера субсидий из федерального бюджета на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами Государственной компании, предоставляемых в текущем периоде в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение N 9. Планируемый объем доходов по видам деятельности государственной компании "Российские автомобильные дороги" в 2010 - 2030 годах Приложение N 11. Баланс расходов и поступлений по видам деятельности государственной компании "Российские автомобильные дороги"