Приложение. Пример расчета численности аппарата и затрат на содержание службы заказчика на 1996 год

РАСЧЕТ

ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА

__________________________ НА 1996 ГОД

(наименование организации)

┌────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐

│ Наименование │Размер затрат,│ Обоснования │

│ │ млн. руб. │ │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤

│А. Объем планируемых инвестиций на │ 40000 │Письмо главы │

│ 1996 год за счет средств феде- │ │администрации│

│ рального бюджета (справочно: │ │ │

│ общий объем инвестиций за счет │ │ │

│ всех источников финансирования - │ │ │

│ 100000 млн. руб., в том числе: │ │ │

│ федеральный бюджет - 40000 млн. │ │ │

│ руб.; местный бюджет - 40000 млн.│ │ │

│ руб.; другие источники - │ │ │

│ 20000 млн. руб.) │ │ │

│ │ │ │

│Б. Затраты на содержание службы │ 570,2 │Сумма │

│ заказчика за счет средств феде- │ │п. п. 1 - 4 │

│ рального бюджета │ │ │

│ │ │ │

│В. Численность аппарата, чел. │ 17,3 │Расчет N 1 │

│ │ │ │

│1. Расходы на оплату труда, │ 123 │Расчет N 2 │

│ │ │ │

│ В том числе: │ │ │

│ │ │ │

│1.1. Основная заработная плата │ 53,4 │Расчет N 2 │

│ (оклады) │ │ │

│ │ │ │

│1.2. Дополнительные выплаты стиму- │ 19,4 │4 месячных │

│ лирующего характера │ │оклада в год │

│ │ │ │

│1.3. Материальная помощь │ 9,7 │2 оклада в │

│ │ │год │

│ │ │ │

│1.4. Доплата за выслугу лет │ 12,3 │Расчет N 2 │

│ │ │ │

│1.5. Персональные надбавки к │ 16,0 │Расчет N 2 │

│ должностным окладам │ │(распоряжение│

│ │ │главы админи-│

│ │ │страции от │

│ │ │___________ N│

│ │ │ прилагается)│

│ │ │ │

│1.6. Районный коэффициент к зара- │ - │ │

│ ботной плате │ │ │

│ │ │ │

│1.7. Оплата отпусков (при средней │ 9,2 │Расчет N 2 │

│ продолжительности отпуска │ │ │

│ 24 дня) │ │ │

│ │ │ │

│1.8. Доплаты за совмещение долж- │ 3,0 │2,5% от ФОТ │

│ ностей временно отсутствующих │ │<*> │

│ работников │ │ │

│ │ │ │

│2. Налоги, отчисления и платежи - │ 52,2 │ │

│ всего, │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│2.1. Отчисления в фонд социального │ 6,6 │5,4% от ФОТ │

│ страхования │ │ │

│ │ │ │

│2.2. Отчисления в пенсионный фонд │ 34,4 │28% от ФОТ │

│ │ │ │

│2.3. Отчисления в государственный │ 2,5 │2% от ФОТ │

│ фонд занятости │ │ │

│ │ │ │

│2.4. Отчисления в фонд обязатель- │ 4,4 │3,6% от ФОТ │

│ ного медицинского страхования │ │ │

│ │ │ │

│2.5. Транспортный налог │ 1,2 │1% от ФОТ │

│ │ │ │

│2.6. Налог с владельцев транспорт- │ 0,6 │ │

│ ных средств │ │ │

│ │ │ │

│2.7. Местные налоги │ 2,5 │2% от ФОТ │

│ │ │<*> │

│ │ │ │

│3. Амортизация основных фондов │ 30,8 │Расчет N 3 │

│ │ │ │

│4. Материальные затраты и прочие │ 364,2 │ │

│ расходы - всего, │ │ │

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│4.1. Командировочные расходы │ 52,1 │Расчет N 4 │

│ │ │ │

│4.2. Аренда и содержание служебного │ 50,4 │Расчет N 5 │

│ легкового автотранспорта │ │ │

│ │ │ │

│4.3. Аренда и содержание грузового │ 6,9 │Копия догово-│

│ и специального автотранспорта │ │ра аренды │

│ │ │ │

│4.4. Аренда и содержание зданий и │ 47,9 │Копия догово-│

│ сооружений, включая оплату │(в т.ч. │ра аренды │

│ коммунальных услуг │коммунальные │ │

│ │услуги - 20,9)│ │

│ │ │ │

│4.5. Обучение и повышение квалифи- │ 8,7 │ │

│ кации кадров, участие в семи- │ │ │

│ нарах, конференциях и т.д. │ │ │

│ │ │ │

│4.6. Представительские расходы │ 3,2 │0,5% от сметы│

│ │ │<*> │

│ │ │ │

│4.7. Расходы при сокращении числен- │ - │ │

│ ности аппарата │ │ │

│ │ │ │

│4.8. Приобретение канцелярских при- │ 18,5 │Фактические │

│ надлежностей, бланков │ │данные преды-│

│ │ │дущего перио-│

│ │ │да с учетом │

│ │ │инфляции │

│ │ │ │

│4.9. Приобретение технической и │ 19,0 │ То же │

│ справочной литературы │ │ │

│ │ │ │

│4.10. Приобретение малоценного и │ 18,6 │ - " - │

│ хозяйственного инвентаря │ │ │

│ │ │ │

│4.11. Содержание сторожевой охраны │ 24,3 │Копия догово-│

│ │ │ра │

│ │ │ │

│4.12. Расходы на оплату труда и │ 6,8 │ То же │

│ технику безопасности │ │ │

│ │ │ │

│4.13. Приобретение и обслуживание │ 2,4 │ - " - │

│ оргтехники │ │ │

│ │ │ │

│4.14. Расходы на рекламу │ 12 │2% от сметы │

│ │ │расходов <*> │

│ │ │ │

│4.15. Типографские расходы │ 8,6 │Фактические │

│ │ │данные преды-│

│ │ │дущего перио-│

│ │ │да с учетом │

│ │ │инфляции │

│ │ │ │

│4.16. Почтово-телеграфные расходы │ 30,2 │ То же │

│ │ │ │

│4.17. Компенсация расходов по │ 3,5 │ - " - │

│ использованию для нужд │ │ │

│ производства личного авто- │ │ │

│ транспорта │ │ │

│ │ │ │

│4.18. Расходы по разъезду по слу- │ 6,2 │ - " - │

│ жебным делам общественным │ │ │

│ транспортом │ │ │

│ │ │ │

│4.19. Юридические услуги и кон- │ 4,8 │Копия догово-│

│ сультации │ │ра │

│ │ │ │

│4.20. Аудиторское обслуживание │ 8,8 │Копия догово-│

│ │ │ра │

│ │ │ │

│4.21. Оплата кассового обслужи- │ 14,0 │ То же │

│ вания │ │ │

│ │ │ │

│4.22. Прочие расходы │ 17,3 │5% от суммы │

│ │ │по п. п. │

│ │ │4.1 - 4.22 │

├────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┤

│ 644,1 млн. руб. │

│Удельный вес затрат: --------------- x 100% = 1,43% │

│ 40000 млн. руб. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘