Приложение N 1. Расчет совокупной рыночной стоимости пенсионных резервов

┌──────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┐

│ Активы, в которые размещены средства пенсионных │ Код │ Тыс. │

│ резервов │стр. │рублей │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Денежные средства на счетах в банках │ 010 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Депозиты в рублях в банках │ 020 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Депозитные сертификаты российских банков │ 030 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Ценные бумаги │ 040 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│в том числе: │ │ X │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│государственные ценные бумаги Российской Федерации│ 041 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│государственные ценные бумаги субъектов Российской│ 042 │ │

│Федерации, допущенные к торгам российскими │ │ │

│организаторами торговли на рынке ценных бумаг │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│муниципальные облигации, допущенные к торгам │ 043 │ │

│российскими организаторами торговли на рынке │ │ │

│ценных бумаг │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│облигации российских хозяйственных обществ, │ 044 │ │

│допущенные к торгам российскими организаторами │ │ │

│торговли на рынке ценных бумаг │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│акции российских эмитентов, созданных в форме │ 045 │ │

│открытых акционерных обществ, допущенные к торгам │ │ │

│российскими организаторами торговли на рынке │ │ │

│ценных бумаг │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│инвестиционные паи открытых и интервальных паевых │ 046 │ │

│инвестиционных фондов, созданных в соответствии с │ │ │

│законодательством Российской Федерации │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных │ 047 │ │

│фондов, созданных в соответствии с │ │ │

│законодательством Российской Федерации, допущенные│ │ │

│к торгам российскими организаторами торговли на │ │ │

│рынке ценных бумаг │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в │ 048 │ │

│соответствии с законодательством Российской │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│ипотечные сертификаты участия, выпущенные в │ 049 │ │

│соответствии с законодательством Российской │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Ценные бумаги иностранных эмитентов │ 050 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│в том числе: │ │ X │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│ценные бумаги правительств иностранных государств │ 051 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│ценные бумаги международных финансовых организаций│ 052 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│акции иностранных акционерных обществ │ 053 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│облигации иностранных коммерческих организаций │ 054 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│акции (паи, доли) иностранных инвестиционных │ 055 │ │

│фондов │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Иное имущество │ 060 │ │

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│ ... │ 061 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Дебиторская задолженность │ 070 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│в том числе: │ │ X │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│средства пенсионных резервов на специальных │ 071 │ │

│брокерских счетах │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│дебиторская задолженность по процентному │ 072 │ │

│(купонному) доходу по облигациям │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│дебиторская задолженность по начисленной части │ 073 │ │

│номинала частично погашенных облигаций │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│прочая дебиторская задолженность │ 074 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│в том числе: │ │ X │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│ ... │ 0741│ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Кредиторская задолженность │ 080 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│в том числе: │ │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│ ... │ 081 │ │

├──────────────────────────────────────────────────┼─────┼───────┤

│Итого совокупная рыночная стоимость пенсионных │ 090 │ │

│резервов (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060│ │ │

│+ 070 - 80) │ │ │

└──────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┘