2.4. Приложение к форме N 3а "Расшифровка источников финансирования капитальных вложений на 1995 год"

2.4. Приложение к форме N 3а "Расшифровка источников

финансирования капитальных вложений на 1995 год"

2.4.1. По символам 11, 12, 13 в колонках 2, 3, 4 данных не должно быть. В колонке 5 показывается сумма расходов, предусмотренная в смете расходов на содержание Главного управления (Национального банка) на 1995 год на строительство, долевое участие и покупку служебных зданий, РЦИ и банковских школ. В колонке 6 и 7 данных не должно быть. Возврат средств от гензастройщиков показывается по балансовому счету N 960 по статье "Прочие доходы" и расшифровывается в объяснительной записке.

Фактические затраты на строительство служебных зданий, РЦИ и банковских школ отражаются в колонке 8, долевое участие в строительстве служебных зданий, РЦИ и банковских школ - в колонке 9. В колонках 10, 11, 12 данных не должно быть.

В колонке 13 показывается экономия или перерасход сметных ассигнований на капитальные вложения в строительстве, долевое участие и покупку служебных зданий, РЦИ и банковских школ. Причины перерасхода или экономии сметных ассигнований указываются в объяснительной записке.

По символу 14 в колонке 2 данные показывают ГУ ЦБ РФ по Тульской области и Дирекция Центрального хранилища при ЦБ РФ. Расходы этих средств показывается в колонке 8. В колонке 12 данных не должно быть.

По символу 15 "Средства дольщиков" показывают данные Главные управления (Национальные банки), которые являются гензастройщиками. При этом в колонке 6 показывается поступление средств дольщиков, которые зачисляются в кредит балансового счета N 932, в колонке 8 - их расход (дебет счета N 932), в колонке 12 - остаток средств дольщиков на 01.01.96.

2.4.2. По символам 21, 22, 23 в колонке 2 показывается остаток средств на долевое участие в строительстве жилых домов, объектов социально-культурного назначения, покупку домов и квартир на 01.01.95. В колонке 3 показывается сумма кредитового авизо по балансовому счету N 016, полученного от Департамента бухгалтерского учета и отчетности (МФО 245014) на указанные цели. В соответствии с телеграммой Росцентробанка от 31.12.94 N 227-94 в колонке 4 показывается перенос остатка средств по счету N 175 по собственному жилищному строительству на счет N 016. В колонке 5 данных не должно быть. В колонке 6 показывается возврат средств от гензастройщиков, в колонке 7 - от сотрудников банка за приобретенные квартиры, в колонках 8, 9 - отражаются фактические затраты на указанные цели.

Остаток средств по счету N 016 на 01.01.96 перечисляется заключительными оборотами в Департамент бухгалтерского учета и отчетности (МФО 245014) и показывается в колонке 10. В колонках 11, 12 данных не должно быть.

2.4.3. По символу 24 показывается движение средств дольщиков теми Главными управлениями (Национальными банками), которые являются гензастройщиками. В колонке 6 показывается поступление средств от дольщиков, в колонке 8 - фактический их расход, в колонке 12 - остаток средств дольщиков на 01.01.96.

2.4.4. По символам 25, 26, 27 в колонке 2 показывается остаток средств по счету N 175 по собственному жилищному строительству, в колонке 11 - перенос остатка на счет N 016 согласно телеграмме Росцентробанка от 31.12.94 N 227-94.

2.4.5. По символам 30, 31, 32 в колонке 3 показывается сумма средств, перечисленных Банком России на приобретение инвентаря и оборудования для объектов социально-культурного назначения (кредитовое авизо по счету N 016). Фактические затраты на эти цели показываются в колонке 8. Остаток средств по счету N 016 на 01.01.96 перечисляется заключительными оборотами в Департамент бухгалтерского учета и отчетности (МФО 245014) и показывается в колонке 10. В колонках 9, 11, 12 данных не должно быть.

2.4.6. По символам 40, 41, 42 в колонке 5 показывается сумма расходов, предусмотренная в смете расходов на содержание Главного управления (Национального банка) на 1995 год на приобретение инвентаря и оборудования (по счету 970). В колонке 8 отражаются фактические затраты на приобретение инвентаря и оборудования. В колонке 13 показывается экономия или перерасход сметных ассигнований на приобретение инвентаря и оборудования. Причины перерасхода или экономии сметных ассигнований указываются в объяснительной записке.

2.4.7. По символам 50, 51, 52 в колонке 3 показывается сумма средств, перечисленных Банком России на приобретение технических средств (кредитовое авизо по счету N 016). Фактические затраты на эту цель показываются в колонке 8. Остаток средств по счету N 016 на 01.01.96 перечисляется заключительными оборотами в Департамент бухгалтерского учета и отчетности (МФО 245014) и показывается в колонке 10. В колонках 9, 11, 12 данных не должно быть.

2.4.8. Данные приложения к форме N 3а сверяются с формами N N 2, 2-кс, 14, 5.