Приложение. Сведения о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий", в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования)

Сведения

о фактическом объеме и структуре

временно свободных средств государственной корпорации

"Российская корпорация нанотехнологий", в том числе

инвестированных в активы (объекты инвестирования)

на ______ 200_ г.

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────┐

│ Активы (объекты инвестирования), в которые │Код строки│ Рыночная │

│ инвестированы временно свободные средства │ │ стоимость │

│ корпорации │ │(тыс. рублей)│

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Денежные средства на счетах в кредитных │010 │ │

│организациях │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │011 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │012 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Депозиты в кредитных организациях <*> │020 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │021 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │022 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Депозитные сертификаты кредитных организаций <*>│030 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Ценные бумаги <**> │040 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в том числе │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Государственные ценные бумаги Российской │041 │ │

│Федерации, в том числе │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │0411 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │0412 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Государственные ценные бумаги субъектов │042 │ │

│Российской Федерации, в том числе │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │0421 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │0422 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Облигации других российских эмитентов, в том │043 │ │

│числе │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │0431 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │0432 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в │044 │ │

│соответствии с законодательством Российской │ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том │ │ │

│числе │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │0441 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │0442 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Ценные бумаги государств, являющихся членами │045 │ │

│Организации экономического сотрудничества и │ │ │

│развития, в том числе │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │0451 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │0452 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Дебиторская задолженность <***>, в том числе │050 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в валюте Российской Федерации │051 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│в иностранной валюте │052 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────────┤

│Итого рыночная стоимость активов (объектов │060 │ │

│инвестирования), в которые инвестированы │ │ │

│временно свободные средства корпорации │ │ │

│(010 + 020 + 030 + 040 + 050) │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────────┘

--------------------------------

Примечание:

<*> оценка депозитов (депозитных сертификатов) в кредитных организациях

осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств,

инвестированных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных

процентов;

<**> рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте

Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе

инвестиционного портфеля корпорации и рыночной цены одной ценной бумаги,

рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по

налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового

кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте

(облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств,

еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их

количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и средней цены

закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной

системой "Блумберг" (Bloomberg);

<***> учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по

инвестированию временно свободных средств корпорации.

_______________________________________ ___________ _____________________

(должность уполномоченного лица (подпись) (И.О. Фамилия)

государственной корпорации

"Российская корпорация нанотехнологий")

М.П.