Форма N 212. Информация о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами
См. данную форму в MS-Excel.
Код формы документа по ОКУД 0409212
┌──────────────┬────────────────────────────┐
│Код территории│ Код кредитной организации │
│ по ОКАТО ├───────┬────────────────┬───┤
│ │по ОКПО│регистрационный │БИК│
│ │ │ номер │ │
├──────────────┼───────┼────────────────┼───┤
│ │ │ │ │
└──────────────┴───────┴────────────────┴───┘
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
ПРАВИЛ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
по состоянию на "__" _______________ ____ г.
Наименование кредитной организации (филиала) ___________
Почтовый адрес _________________________________________
Квартальная
┌────┬──────────────────────────┬───────┬────────────────────────┐
│ N │ Наименование показателя │Итого │ Проверки, произведенные│
│п/п │ │(гр. 4 ├────────────┬───────────┤
│ │ │+ гр. │ кредитной │совместно с│
│ │ │5) │организацией│ другими │
│ │ │ │ │ органами │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │предприятиями правил│ │ │ │
│ │работы с наличными│ │ │ │
│ │деньгами │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│1 │Количество обслуживаемых│ │ │ х │
│ │предприятий │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│2 │Количество контролируемых│ │ │ х │
│ │предприятий │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│3 │Установлены лимиты остатка│ │ │ х │
│ │касс (количество│ │ │ │
│ │предприятий) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│4 │Сумма установленных│ │ │ х │
│ │лимитов остатка касс (тыс.│ │ │ │
│ │руб.) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│5 │Фактически проверено│ │ │ │
│ │(количество предприятий) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│6 │Допущено нарушений,│ │ │ х │
│ │включая установленные│ │ │ │
│ │совместными проверками│ │ │ │
│ │(количество предприятий),│ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│6.1 │нарушения, установленные│ │ │ х │
│ │совместными проверками│ │ │ │
│ │(количество предприятий) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│7 │Сумма нарушений (тыс.│ │ │ │
│ │руб.), │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│7.1 │превышение лимита остатка│ │ │ │
│ │кассы │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│7.2 │несоблюдение предельных│ │ │ │
│ │сумм расчетов наличными│ │ │ │
│ │деньгами │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│7.3 │неоприходование (неполное│ │ │ │
│ │оприходование) денег,│ │ │ │
│ │полученных в банке │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│8 │Другие нарушения│ х │ х │ х │
│ │(количество предприятий): │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│8.1 │расходование выручки без│ │ │ │
│ │согласования с банком │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│8.2 │несоблюдение согласованных│ │ │ │
│ │с банком условий│ │ │ │
│ │расходования выручки │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│8.3 │ненадлежащее оформление│ │ │ │
│ │кассовых документов │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Меры, принятые по│ │ │ │
│ │результатам проверок │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│9 │Направлено сведений│ │ │ х │
│ │налоговым органам│ │ │ │
│ │(количество предприятий) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│10 │Количество взысканных│ │ │ х │
│ │штрафов, │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│10.2│с руководителей│ │ │ х │
│ │предприятий │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│11 │Сумма взысканных штрафов│ │ │ х │
│ │(тыс. руб.), │ │ │ │
│ │в том числе: │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│11.2│с руководителей│ │ │ х │
│ │предприятий │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴───────┴────────────┴───────────┘
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ ____ г.
Порядок составления и представления
Информации о проверках соблюдения предприятиями
правил работы с наличными деньгами (форма N 212)
Изменения, внесенные Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У в данный Порядок, вступают в силу с отчетности по состоянию на 1 июля 2002 года.
Информация по форме N 212 составляется кредитными организациями и их филиалами (включая учреждения Сберегательного банка Российской Федерации) с ежеквартальной периодичностью (по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января нарастающим итогом с начала года) и представляется в соответствии с их местонахождением в территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации в порядке и сроки, устанавливаемые для них территориальными учреждениями Банка России.
В информации отражаются сведения о проверках соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами, произведенных кредитными организациями и их филиалами самостоятельно и совместно с учреждениями Банка России, налоговыми органами, органами федерального казначейства и другими.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
При составлении информации необходимо соблюдать следующие требования.
Числовые значения, отражаемые в информации в тысячах рублей, показываются с точностью до одного знака после запятой.
По строкам 1 и 2 показываются предприятия, которым в кредитных организациях (филиалах) открыты соответствующие счета. Если предприятию в одном банке открыто несколько счетов, то это предприятие показывается как одна единица. Не включаются граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
(в ред. Указаний ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У, от 11.04.2002 N 1135-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
По строке 2 не отражаются предприятия, которые не контролируются банками по соблюдению правил работы с наличными деньгами (организации, получающие наличные деньги из касс банков, лицевые счета которых открыты только в органах федерального казначейства Минфина России, органах, исполняющих бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты; представительства иностранных государств в Российской Федерации; религиозные организации; предприятия, по счетам которых осуществляются операции в безналичном порядке и не осуществляются операции с наличными деньгами, а также предприятия, по счетам которых не осуществлялись операции в течение года).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
По строкам 3 и 4 отражаются данные о количестве предприятий из числа контролируемых и сумме установленных лимитов остатков касс предприятиям без учета уведомлений предприятий об установленных им лимитах остатков касс другими банками.
(абзац введен Указанием ЦБ РФ от 11.04.2002 N 1135-У)
По строкам 5, 6, 6.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9 - предприятия, проверенные в отчетном периоде неоднократно, показываются как одна единица.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
По строке 7 (7.1, 7.2, 7.3) проставляется сумма нарушений по видам на основании сведений соответствующих разделов Справки о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью по форме N 0408026.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
По строке 9 отражается количество предприятий, о результатах проверок которых (включая повторные, совместные проверки) направлены сведения налоговым органам.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
В строках 10 (10.1, 10.2) и 11 (11.1, 11.2) отражаются данные о фактически взысканных штрафах на основании сведений, направленных кредитными организациями в налоговые органы.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У)
(см. текст в предыдущей редакции)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей