3. Информационная часть отчета

UNH+(длина сегмента UNH)'

DSI+001+ - наименование раздела (ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ВАЛЮТНОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)'

3.1. Строка отчета:

CES01+01 - идентификационный номер нарушения, включенного в отчет

(принимает значение по порядку 1, 2, 3 ...);

+02 - дата нарушения (дд.мм.гггг);

+03 - цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским

классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по

межправительственным соглашениям, используемых в банковской

системе (Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена

незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с

допущенным нарушением, либо в которой указана сумма нарушения;

+04 - сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в

единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция), либо

сумма нарушения (в единицах валюты документа, при представлении

которого допущено нарушение порядка и (или) сроков его

представления);

+41 - дата заключения (при наличии) договора, связанного с допущенным

нарушением (дд.мм.гггг);

+42 - номер (при наличии) договора, связанного с допущенным

нарушением;

+43 - дата (при наличии) ПС (дд.мм.гггг);

+44 - номер ПС;

+05 - статус клиента в соответствии с валютным законодательством

Российской Федерации (указывается прописными буквами русского

алфавита: Р - резидент, НР - нерезидент);

+06 - наименование (фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента:

- для юридического лица - сокращенное наименование (при отсутствии

сокращенного - полное наименование) (для резидентов - в

соответствии с записью в Едином государственном реестре

юридических лиц, для нерезидентов - в соответствии с

учредительными документами);

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество

(при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим

личность;

- для физического лица, занимающегося в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,

- фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с

документом, удостоверяющим личность;

- для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии);

+07 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического

лица, занимающегося в установленном законодательством Российской

Федерации порядке частной практикой:

- для юридического лица - 10 знаков (для юридического

лица - нерезидента указывается при наличии);

- для индивидуального предпринимателя, физического лица,

занимающегося в установленном законодательством Российской

Федерации порядке частной практикой, - 12 знаков;

+71 - код причины постановки на учет (КПП) - 9 знаков (указывается для

юридического лица);

+08 - код иностранной организации (КИО) - для юридического

лица - нерезидента при отсутствии у него ИНН;

+09 - место государственной регистрации - для юридических

лиц - резидентов, индивидуальных предпринимателей, физических

лиц - резидентов, занимающихся в установленном законодательством

Российской Федерации порядке частной практикой:

- для юридического лица - резидента - наименование подразделения

регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет

государственную регистрацию юридических лиц по месту нахождения

указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в

случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа

юридического лица - иной орган или лицо, имеющие право действовать

от имени юридического лица без доверенности);

- для индивидуального предпринимателя - наименование подразделения

регистрирующего органа, которое осуществляет государственную

регистрацию по месту жительства индивидуального предпринимателя;

- для физического лица - резидента, занимающегося в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,

- наименование территориального подразделения лицензирующего

органа (для нотариусов) либо наименование территориального

подразделения регистрирующего органа (для адвокатов);

+10 - цифровой код страны регистрации юридического лица - нерезидента

в соответствии с Общероссийским классификаторам стран мира (ОКСМ).

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных

или самостоятельных структурных подразделений нерезидентов,

находящихся на территории Российской Федерации, указывается код

страны регистрации нерезидента. Если страна регистрации

нерезидента неизвестна, указывается код "997". Для

межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов

и постоянных представительств в Российской Федерации указывается

код "998";

+11 - наименование страны регистрации юридического лица - нерезидента

в соответствии с ОКСМ. Для филиалов, постоянных представительств и

других обособленных или самостоятельных структурных подразделений

нерезидентов, находящихся на территории Российской Федерации,

указывается наименование страны регистрации нерезидента. Если

страна регистрации нерезидента неизвестна, а также для

межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов

и постоянных представительств в Российской Федерации наименование

страны регистрации юридического лица - нерезидента не указывается;

+12 - место нахождения (адрес места жительства) клиента:

- для юридического лица - резидента - в соответствии с записью в

Едином государственном реестре юридических лиц;

- для юридического лица - нерезидента - в соответствии с

учредительными документами;

- для индивидуального предпринимателя - адрес, по которому

индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства

в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- для физического лица - резидента, занимающегося в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,

- адрес места осуществления своей деятельности либо адрес, по

которому физическое лицо, занимающееся в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,

зарегистрировано по месту жительства в установленном

законодательством Российской Федерации порядке;

- для физического лица - резидента - адрес, по которому физическое

лицо - резидент зарегистрировано по месту жительства в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- для физического лица - нерезидента - место жительства за

пределами территории Российской Федерации и адрес места жительства

в Российской Федерации в соответствии с документом, подтверждающим

право физического лица - нерезидента на проживание на территории

Российской Федерации;

+13 - почтовый адрес клиента - для юридического лица, индивидуального

предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если место нахождения и почтовый адрес совпадают,

почтовый адрес не указывается;

+14 - адрес места пребывания клиента - для индивидуального

предпринимателя, физического лица - резидента, занимающегося в

установленном законодательством Российской Федерации порядке

частной практикой, физического лица - резидента. Для физического

лица - нерезидента - адрес места пребывания в Российской

Федерации, указанный в документе, подтверждающем право физического

лица - нерезидента на пребывание на территории Российской

Федерации;

+15 - код вида документа, удостоверяющего личность физического лица (в

соответствии с приложением 3 к настоящему Положению);

+16 - серия и номер документа, удостоверяющего личность физического

лица;

+17 - наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность

физического лица;

+18 - дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица

(дд.мм.гггг);

+19 - количество нормативных правовых актов, требования которых были

нарушены при совершении нарушения.

3.2. Строка отчета:

CES02+01 - идентификационный номер нарушения:

<идентификационный номер нарушения, включенного в отчет>

<порядковый номер> (например, 1_1, 1_2, ...);

+02 - номер нормативного правового акта, требования которого были

нарушены;

+03 - дата принятия нормативного правового акта, требования которого

были нарушены (дд.мм.гггг);

+04 - номер подпункта, пункта, части, статьи нормативного правового

акта, требования которых были нарушены

UNT+<количество блоков DSI+CES01+CES02>'

UNZ+<количество блоков UNH>'