Приложение. Отчет по форме 0420528 "Уведомление о возложении на специализированный депозитарий исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 39 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", а также о прекращении их исполнения" (Форма (нерегулярная), код формы по ОКУД 0420528)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

nfo-dic:PolnNaim

1.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария

nfo-dic:INN

2.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария

nfo-dic:OGRN

3.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Номер договора, являющегося основанием исполнения обязанностей специализированным депозитарием

nfo-dic:NomDog

4.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

5

Дата заключения договора, являющегося основанием исполнения обязанностей специализированным депозитарием

nfo-dic:DataZakl_Dog

5.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

6

Дата начала исполнения обязанностей специализированным депозитарием

uk-dic:DataNachIspolnObyazSD

6.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7

Дата прекращения исполнения обязанностей специализированным депозитарием

uk-dic:DataPrekrashIspolnObyazSD

7.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Дата расторжения договора, являющегося основанием исполнения обязанностей специализированным депозитарием

nfo-dic:DataRastDog

8.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Отчетная дата, с которой управляющая компания возобновляет исполнение обязанности по расчету СЧА ПИФ <2>

uk-dic:OtchDataSKotUKVozobnIspolnObyaPoRaschetSCHA

9.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

10

Отчетная дата, с которой управляющая компания прекращает исполнять обязанность по расчету СЧА ПИФ

uk-dic:OtchDataSKotUKPrekrashIspObyazPoRaschSCHA

10.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Примечание

nfo-dic:Primechanie

11.1

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis