5.1. Особенности отражения данных по разделу 1 отчетности по форме 0420252

5.1. Особенности отражения данных по разделу 1 отчетности

по форме 0420252

При отражении в разделе 1 отчетности по форме 0420252 "Общие сведения о деятельности негосударственного пенсионного фонда" (далее - отчетность по форме 0420252) значения по показателю "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности" (npf-dic:SSIOUD_InvestDR) в разрезе аналитического признака "Прочие инвестиционные доходы" (mem-int:Prochie_Invest_DoxodyMember) группы аналитических признаков "Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности" (dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyatAxis) в отчетности по группе аналитических признаков "Наименование показателя (расшифровка)" (dim-int:RashifrovkaPokTaxis) также должна быть приведена информация, расшифровывающая данное значение.

Пример 4:

		Значение показателя за отчетный период
Прочие инвестиционные доходы	1.3.8	26750

	Прочие инвестиционные доходы	Примечание
Наименование показателя (расшифровка)	1	2
Инв. доход 1	2750
Инв. доход 2	24000

При отражении значения по показателю "Прочие доходы" (nfo-dic:ProchieDox) в отчетности по группе аналитических признаков "Наименование показателя (расшифровка)" (dim-int:RashifrovkaPokTaxis) также должна быть приведена информация, расшифровывающая данное значение.

Пример 5:

		Значение показателя за отчетный период
Прочие доходы	1.10	1300

	Прочие доходы	Примечание
Наименование показателя (расшифровка)	1	2
Доход 1	1000
Доход 2	300

При отражении значения по показателю "Прочие расходы" (nfo-dic:ProchRasx) в отчетности по группе аналитических признаков "Наименование показателя (расшифровка)" (dim-int:RashifrovkaPokTaxis) также должна быть приведена информация, расшифровывающая данное значение.

Пример 6:

		Значение показателя за отчетный период
Прочие расходы	2.27	45890

	Прочие расходы	Примечание
Наименование показателя (расшифровка)	1	2
Расход 1	4890
Расход 2	41000

При отражении значения по показателю "Доходы от оказания консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также от деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора" (npf-dic:DoxOtOkazKonsIInfUslFinRynIOtDeyatVIntDrLiczAgenDog) в отчетности по группам аналитических признаков "Вид финансовой деятельности" (dim-int:VidFinDeyatTaxis) и "Идентификатор контрагента" (dim-int:ID_KontragentaTaxis) также должна быть приведена информация, расшифровывающая данное значение.

Пример 7:

		Значение показателя за отчетный период
Доходы от оказания консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также от деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора	1.6	100

		Доходы от оказания консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также от деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора	Примечание
Вид финансовой деятельности	Идентификатор контрагента	1	2
Вид финансовой деятельности 1	643_1111111111_1111111111111	100

Данные, указанные по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" в расшифровке по показателю "Доходы от оказания консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также от деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора" (npf-dic:DoxOtOkazKonsIInfUslFinRynIOtDeyatVIntDrLiczAgenDog), должны соответствовать данным, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 1 отчетности по форме 0420264.

Пример 8:

		Доходы от оказания консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также от деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора	Примечание
Вид финансовой деятельности	Идентификатор контрагента	1	2
Вид финансовой деятельности 1	643_1111111111_1111111111111	100

	Общие реквизиты контрагента
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	TIN
Идентификатор контрагента	1	2	3
643_1111111111_1111111111111	1111111111	643

При отражении значения по показателю "Расходы, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с осуществлением деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора" (npf-dic:RasxOkazKonsIInfUslVSferFinRynkIDeyatVIntDrLiczAgenDog) в отчетности по группам аналитических признаков "Вид финансовой деятельности" (dim-int:VidFinDeyatTaxis) и "Идентификатор контрагента" (dim-int:ID_KontragentaTaxis) также должна быть приведена информация, расшифровывающая данное значение.

Пример 9:

		Значение показателя за отчетный период
Расходы, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с осуществлением деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора	8	150

		Расходы, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с осуществлением деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора	Примечание
Вид финансовой деятельности	Идентификатор контрагента	1	2
Вид финансовой деятельности 2	643_1111111111_1111111111112	150

Данные, указанные по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" в расшифровке по показателю "Расходы, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с осуществлением деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора" (npf-dic:RasxOkazKonsIInfUslVSferFinRynkIDeyatVIntDrLiczAgenDog), должны соответствовать данным, указанным по группе аналитических признаков "Идентификатор контрагента" раздела 1 отчетности по форме 0420264.

Пример 10:

		Расходы, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с осуществлением деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора	Примечание
Вид финансовой деятельности	Идентификатор контрагента	1	2
Вид финансовой деятельности 2	643_1111111111_1111111111112	150

	Общие реквизиты контрагента
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код страны	TIN
Идентификатор контрагента	1	2	3
643_1111111111_1111111111112	1111111112	643

5. Особенности отражения данных отчетности по форме 0420252 5.2. Особенности отражения данных по разделу 5 отчетности по форме 0420252