ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Установлен перечень нарушений, выявленных специализированным депозитарием в ходе контроля, о которых не требуется уведомлять Банк России (09.05.2025)

К указанным нарушениям относятся:

- нарушение акционерным инвестиционным фондом или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда порядка определения стоимости чистых активов, связанное с использованием неверных данных о стоимости активов (обязательств), на основании которых была определена стоимость чистых активов, в случае если отклонение такой стоимости актива (обязательства) и отклонение стоимости чистых активов инвестиционного фонда на момент ее определения не превышают значения таких отклонений;

- превышение не более чем на 10% (в случае если согласно документам (сведениям, информации), имеющимся в распоряжении специализированного депозитария, такое превышение устранено по состоянию на дату его выявления) отдельных величин;

- снижение доли стоимости отдельных активов не более чем на 10% от большей из величин, установленных Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4129-У или инвестиционной декларацией открытого паевого инвестиционного фонда, в стоимости чистых активов такого открытого паевого инвестиционного фонда (в случае если согласно документам (сведениям, информации), имеющимся в распоряжении специализированного депозитария, такое снижение устранено по состоянию на дату его выявления);

- несоответствие состава и (или) структуры активов инвестиционного фонда требованиям, установленным Указанием Банка России от 05.09.2016 N 4129-У или инвестиционной декларации, для которого установлены сроки его устранения;

- превышение (в случае если согласно документам (сведениям, информации), имеющимся в распоряжении специализированного депозитария, такое превышение устранено по состоянию на дату его выявления) отдельных размеров вознаграждений и расходов.

(Указание Банка России от 21.03.2025 N 7014-У; Информация Банка России от 30.04.2025)