Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств (Форма (месячная), код по ОКУД 0409357)

Номер строки

Наименование показателя

Всего с даты начала конкурсного производства (ликвидации)

В том числе в отчетном месяце

Примечание

1

2

3

4

5

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода, в том числе:

1.1

наличные денежные средства

1.2

денежные средства в Банке России, из них:

1.2.1

на корреспондентском счете (субсчетах)

1.2.2

обязательные резервы

1.2.3

иные средства

1.3

на счете кредитной организации в Агентстве

2

Поступило денежных средств, в том числе:

2.1

от реализации и взыскания имущества (активов), в том числе:

2.1.1

от реализации имущества (активов)

2.2

прочие поступления, в том числе:

2.2.1

денежные средства, поступившие в рамках авансирования текущих расходов

2.3

денежные средства, поступившие до выяснения назначения, в том числе:

2.3.1

авансы, поступившие при реализации имущества (активов)

3

Израсходовано денежных средств в ходе ликвидационных процедур, в том числе:

3.1

на функционирование кредитной организации и другие текущие расходы, в том числе:

3.1.1

текущие расходы, произведенные за счет конкурсной массы, в том числе:

3.1.1.1

денежные средства, перечисленные в оплату текущих расходов с корреспондентских счетов в иностранной валюте, открытых в других кредитных организациях

3.1.2

денежные средства, израсходованные кредитной организацией в рамках авансирования конкурсным управляющим (ликвидатором) текущих расходов

3.2

на удовлетворение требований кредиторов

3.3

на прочие расходы, в том числе:

3.3.1

денежные средства, переданные учредителям (участникам) после удовлетворения требований кредиторов

3.3.2

возврат неиспользованных денежных средств, ранее полученных кредитной организацией в рамках авансирования конкурсным управляющим (ликвидатором) текущих расходов

3.3.3

израсходованные денежные средства по смете расходов временной администрации

3.3.4

иные расходы

4

Остаток денежных средств на конец отчетного периода