Решение Совета директоров Банка России от 27.03.2024 "О внесении изменений в решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)"

Совет директоров Банка России 27 марта 2024 года принял решение:

1. В соответствии с подпунктом "а" пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года N 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" и пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" внести в решение Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.2. Управляющая компания до направления организатору Торгов информации в соответствии с подпунктом 1.7 настоящего пункта совершает следующие действия.".

1.2. Абзац первый подпункта 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.5. Регистратор фонда, получивший в соответствии с подпунктом 1.2.1 настоящего пункта требование о составлении Списка от управляющей компании, направляет своим зарегистрированным лицам, являющимся депозитариями, а депозитарии - своим депонентам, если депоненты являются номинальными держателями, требование о предоставлении информации для составления Списка, а также информацию о Лимите погашения инвестиционных паев.".

1.3. Подпункт 1.6.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.6.3. До погашения в соответствии с подпунктом 1.12 настоящего пункта инвестиционных паев фонда, принадлежащих Владельцам инвестиционных паев - в отношении Владельцев инвестиционных паев, Иностранные ценные бумаги которых были проданы в рамках Сделок в соответствии с Условиями проведения Торгов.".

1.4. Абзац первый подпункта 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1.7. Управляющая компания после подачи специализированному депозитарию поручения в соответствии с подпунктом 1.8 настоящего пункта не позднее дня окончания приема организатором Торгов в соответствии с Условиями проведения Торгов предложений о заключении Сделок направляет от имени Владельцев инвестиционных паев, предоставивших управляющей компании Согласие, через депозитарий, использующий систему электронного документооборота центрального депозитария, организатору Торгов:".

2. Применять настоящее решение со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".