Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-6/пс "Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5632)

Приложение 1. Расчет стоимости инвестиционного портфеля

Приложение 1

к Порядку определения рыночной

стоимости активов и стоимости чистых

активов, в которые инвестированы

средства пенсионных накоплений

См. данную форму в MS-Excel.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

________________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей

компании, ИНН)

Дата и номер договора доверительного управления

Наименование инвестиционного портфеля

Дата и время составления отчета

┌─────────────────────────────┬────┬──────────┬─────────┬────────┐

│ Вид имущества │Код │Оценка на │Оценка на│Доля от │

│ │стр.│ текущую │ начало │рыночной│

│ │ │ отчетную │отчетного│стоимос-│

│ │ │дату (тыс.│ года │ти инве-│

│ │ │ рублей) │ (тыс. │стицион-│

│ │ │ │ рублей) │ного │

│ │ │ │ <*> │портфеля│

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Денежные средства на счетах в│ │ │ │ │

│кредитных организациях │ 010│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ в том числе в иностранной│ │ │ │ │

│валюте │ 011│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Депозиты в рублях в кредитных│ │ │ │ │

│организациях │ 020│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Государственные ценные бумаги│ │ │ │ │

│Российской Федерации │ 030│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ в том числе обязательства по│ │ │ │ │

│которым выражены в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ 031│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Государственные ценные бумаги│ │ │ │ │

│субъектов Российской│ │ │ │ │

│Федерации │ 040│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│в том числе обязательства по│ │ │ │ │

│которым выражены в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ 041│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Облигации муниципальных│ │ │ │ │

│образований │ 050│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Облигации российских│ │ │ │ │

│хозяйственных обществ │ 060│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│в том числе обязательства по│ │ │ │ │

│которым выражены в│ │ │ │ │

│иностранной валюте │ 061│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Акции российских эмитентов,│ │ │ │ │

│созданных в форме открытых│ │ │ │ │

│акционерных обществ │ 070│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Паи (акции, доли) индексных│ │ │ │ │

│инвестиционных фондов,│ │ │ │ │

│размещающих средства в│ │ │ │ │

│государственные ценные бумаги│ │ │ │ │

│иностранных государств,│ │ │ │ │

│облигации и акции│ │ │ │ │

│иностранных эмитентов │ 080│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Ипотечные ценные бумаги,│ │ │ │ │

│выпущенные в соответствии с│ │ │ │ │

│законодательством Российской│ │ │ │ │

│Федерации об ипотечных│ │ │ │ │

│ценных бумагах │ 090│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│в том числе обеспеченные│ │ │ │ │

│государственной гарантией│ │ │ │ │

│Российской Федерации │ 091│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Дебиторская задолженность │ 100│ │ │ │

│ в том числе: │ │ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ - средства, переданные│ │ │ │ │

│профессиональным участникам│ │ │ │ │

│рынка ценных бумаг │ 101│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ - дебиторская│ │ │ │ │

│задолженность по│ │ │ │ │

│процентному (купонному)│ │ │ │ │

│доходу по ценным бумагам │ 102│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ - прочая дебиторская│ │ │ │ │

│задолженность │ 103│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│Прочие активы │ 110│ │ │ │

├─────────────────────────────┼────┼──────────┼─────────┼────────┤

│ИТОГО рыночная стоимость│ │ │ │ │

│инвестиционного портфеля │ │ │ │ │

│(строки 010 + 020 + 030 + 040│ │ │ │ │

│+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090│ │ │ │ │

│+ 100 + 110) │ 120│ │ │ │

└─────────────────────────────┴────┴──────────┴─────────┴────────┘

Уполномоченное должностное лицо

управляющей компании ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

Уполномоченное должностное лицо

специализированного депозитария ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

------------------------------------

<*> Для первого года инвестирования указывается оценка на дату передачи средств пенсионных накоплений в доверительное управление.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ Приложение 2. Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений