Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Постановление ФКЦБ РФ от 26.02.2004 N 04-8/пс "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5618)

ФОРМА ОТЧЕТА N 2 ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Утверждена

Постановлением

Федеральной комиссии

по рынку ценных бумаг

от 26.02.2004 N 04-8/пс

См. данную форму в MS-Excel.

ФОРМА ОТЧЕТА N 2

ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

за ___ квартал ____ г.

_______________________________________________________

полное фирменное наименование управляющей компании

_________________________________

ИНН

_______________________________________________________

номер, дата договора доверительного управления,

наименование инвестиционного портфеля

тыс. руб.

┌──────────────────────────────────┬──────┬────────┬─────────────┐

│Изменение стоимости чистых активов│ Код │ За │Накопительным│

│ │строки│отчетный│итогом с на- │

│ │ │квартал │чала года │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Стоимость чистых активов на начало│ │ │ │

│отчетного периода │ 010 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Поступило средств пенсионных│ │ │ │

│накоплений из Пенсионного фонда│ │ │ │

│Российской Федерации за отчетный│ │ │ │

│период │ 020 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Получен доход от инвестирования│ │ │ │

│средств пенсионных накоплений за│ │ │ │

│отчетный период, всего │ 030 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Перечислено средств пенсионных│ │ │ │

│накоплений в Пенсионный фонд│ │ │ │

│Российской Федерации за отчетный│ │ │ │

│период │ 040 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Удержано средств для возмещения│ │ │ │

│необходимых расходов управляющей│ │ │ │

│компании по инвестированию средств│ │ │ │

│пенсионных накоплений, всего │ 050 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Удержано вознаграждение│ │ │ │

│управляющей компании <1> │ 060 │ │ │

├──────────────────────────────────┼──────┼────────┼─────────────┤

│Стоимость чистых активов на конец│ │ │ │

│отчетного периода │ 070 │ │ │

└──────────────────────────────────┴──────┴────────┴─────────────┘

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании _________________

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария _________________

--------------------------------

<1> Для отчета за IV квартал.

ФОРМА ОТЧЕТА N 1 О СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ И СДЕЛКАХ ПО ПОКУПКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ЦЕНЕ ВЫШЕ РЫНОЧНОЙ ФОРМА ОТЧЕТА N 3 О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ