Указание Банка России от 30.09.2022 N 6282-У (ред. от 15.11.2023) "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых...

Раздел 1. Собственные инвестиции и инвестиции филиалов, расположенных на территории Российской Федерации

1

Код ISIN ценной бумаги

nfo-dic:ISIN

1.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

1.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

1.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2

Код типа ценной бумаги

purcb-dic:TipCZB_VidFI_Sved_o_vlozh_v_vypushhen_nerezEnumerator

2.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

2.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

2.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3

Код срока погашения ценной бумаги

nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator

3.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

3.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

3.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

1

2

3

4

4

Наименование эмитента

nfo-dic:PolnNaim

4.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

4.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

4.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

5

Код LEI эмитента

purcb-dic:Kod_LEI_emitenta

5.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

5.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

5.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6

Код страны эмитента

purcb-dic:Kod_Strany_reg_emit1Enumerator

6.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

6.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

6.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7

Код сектора экономики эмитента

purcb-dic:Prinadl_k_Sektoru_EkonomEnumerator

7.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

7.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

7.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8

Количество ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)

purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_kol

8.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

8.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

8.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9

Код валюты ценной бумаги

nfo-dic:Kod_valEnumerator

9.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

9.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

9.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

10

Общая номинальная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)

purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_NominBB

10.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

10.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

10.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

11

Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции профессионального участника (включая филиалы)

purcb-dic:CZBRezid_Nerezid_RynBB

11.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

11.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

11.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

12

Код места хранения ценных бумаг

purcb-dic:Kod_Mesta_xraneniya_CZB

12.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

12.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

12.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

13

Комментарий

purcb-dic:Kommentarij_Rekv_Emis_CZen_Bumag

13.1

Идентификатор места хранения ценных бумаг, составляющих собственные инвестиции

dim-int:ID_mesta_khraneniaTaxis

13.2

Идентификатор строки

dim-int:ID_strokiTaxis

13.3

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Отчетность по форме 0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420416) Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)