Приложение N 2. Справка о кассовых операциях \ КонсультантПлюс

┌───────┐

СПРАВКА │0488028│

О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ ├───┬───┤

│3 │ 1│

└───┴───┘

┌───────┐

Наименование хозоргана и его подчиненность │ │

─────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘

I. Оборот кассы предприятия, организации

(руб.)

┌───────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐

│ │ │ Месяцы │

│ Наименование показателей │Код├──┬──┬──┤

│ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│ 1 │ 2 │3 │4 │5 │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │

│1. Остаток кассы на начало месяца .............│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│2. Поступления выручки и прочие поступления ...│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│3. Поступления из банка: │ │ │ │ │

│3.1. по данным предприятия, организации .........│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│3.2. по данным банка ............................│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│4. Итого по приходу (1 + 2 + 3.1) .............│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│5. Сдано в банк: │ │ │ │ │

│5.1. по данным предприятия, организации .........│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│5.2. по данным банка ............................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│6. Выдано предприятием, организацией ..........│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│7. Остаток кассы на конец месяца ..............│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│8. Итого по расходу (5.1 + 6 + 7) │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│9. Расшифровка расходования по целевому │ │ │ │ │

│ назначению сумм, полученных из банка <*>: │ │ │ │ │

│9.1. на оплату труда и выплаты социально-трудовых│ │ │ │ │

│ льгот (на потребление): │ │ │ │ │

│9.1.1. получено ...................................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.1.2. израсходовано ..............................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.2. на расходы, не входящие в средства, │ │ │ │ │

│ направляемые на потребление: │ │ │ │ │

│9.2.1. получено ...................................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.2.2. израсходовано ..............................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.3. выплаты из фонда социального страхования: │ │ │ │ │

│9.3.1. получено ...................................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.3.2. израсходовано ..............................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.4. на закупки сельхозпродуктов, скупку тары и │ │ │ │ │

│ вещей у населения: │ │ │ │ │

│9.4.1. получено ...................................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.4.2. израсходовано ..............................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.5. на командировочные расходы: │ │ │ │ │

│9.5.1. получено ...................................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.5.2. израсходовано ..............................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.6. на хозяйственные расходы: │ │ │ │ │

│9.6.1. получено ...................................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│9.6.2. израсходовано ..............................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│10. Осуществление расчетов наличными денежными │ │ │ │ │

│ средствами между юридическими лицами сверх │ │ │ │ │

│ установленных предельных сумм ..............│ │ │ │ │

└───────────────────────────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┘

-------------------------------

<*> По строкам "получено" указываются суммы, полученные из

банка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы,

выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в

целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,

учтенной по строке 3.2, а израсходованные - сумме, учтенной по

строке 6 данного раздела.

┌───┬───┐

│3 │ 2│

└───┴───┘

II. Соблюдение установленного лимита кассы и расходование

средств из выручки

┌───────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐

│ │ │ Месяцы │

│ Наименование показателей │Код├──┬──┬──┤

│ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│ 1 │ 2 │3 │4 │5 │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│1. Лимит кассы, установленный банком ..........│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│2. Фактические остатки кассы в дни, когда был │ │ │ │ │

│ превышен лимит: │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│ ___________________________________________ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│ ___________________________________________ │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│3. Расходование денег из собственных │ │ │ │ │

│ поступлений, всего - │ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│3.1. на оплату труда и выплаты │ │ │ │ │

│ социально-трудовых льгот (на потребление) ..│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│3.2. на закупки сельхозпродуктов, скупку тары и │ │ │ │ │

│ вещей у населения ..........................│ │ │ │ │

│ ├───┼──┼──┼──┤

│4. Осуществление расчетов наличными денежными │ │ │ │ │

│ средствами между юридическими лицами сверх │ │ │ │ │

│ установленных предельных сумм ..............│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──┼──┼──┤

│ │ │ │ │ │

└───────────────────────────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┘

┌───┬───┐

│3 │ 3│

└───┴───┘

III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения

работника банка, производившего проверку:

__________________________________________________________________

Представитель банка

Руководитель обследуемой организации

Главный (старший) бухгалтер организации

IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии

мер по результатам проверки:

__________________________________________________________________

Подпись