Раздел II. Расходование средств на потребление

│ │ РАЗДЕЛ II. Расходование средств на │

│ │ потребление │

│ │ │

│12.│Сумма средств, причитающихся на потребление за отчетный│

│ │период с начала года (строка 07 + строка 11, но не более│

│ │суммы строк 08 и 09) │

│ │ Из них выдано │

│13.│За прошлый год (в пределах строки 08) │

│14.│С начала текущего года на предыдущую дату, всего │

│ │ в том числе: │

│ │а) наличными деньгами в учреждении банка │

│ │б) наличными деньгами из выручки (в соответствии с│

│ │ Правилами ведения кассовых операций) │

│ │в) удержания из средств на потребление, переводы,│

│ │ перечисления (включая перечисления средств работникам│

│ │ подсобных и других предприятий, не являющихся│

│ │ юридическими лицами, но имеющих свой счет в банке) │

│ │г) внутренние удержания из средств на потребление │

│ │д) стоимость бесплатно предоставленных работникам услуг,│

│ │ трудовых и социальных льгот, выданных предметов и│

│ │ других расходов на потребление, отраженных по счетам│

│ │ бухучета внутренними проводками, минуя счет в банке │

│15.│Подлежит к выдаче в окончательный расчет за вторую│

│ │половину месяца текущего года в пределах имеющихся средств│

│ │на расчетном счете (строка 12 - строка 13 - строка 14),│

│ │всего │

│ │ в том числе: │

│ │а) наличными │

│ │б) перечислениями │

│16.│Сумма средств, не выданных учреждением банка из-за│

│ │отсутствия источников (строка 08 + строка 09 - строка 07 -│

│ │строка 11) │

│17.│Неиспользованный остаток финансовых средств предприятия│

│ │(строка 07 + строка 11 - строка 08 - строка 09) │

│18.│Не выдано из-за отсутствия средств на расчетном счете при│

│ │наличии финансовых источников (строка 12 - строка 13 -│

│ │строка 14 - строка 15) │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──

(тыс. руб.)

┬───────┬────────────────────────────────────────────────────────┐

│Номер │ Номера вариантов │

│строки ├─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬────┬──────┬─────┤

│ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9│

┼───────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────┼──────┼─────┤

│ 01 │ 306│ - │ - │ - │ 8200│ - │ - │ - │ -│

│ 02 │ 2830│ 5803│ 3000│ 7500 │ 9000│ 630│ - │ - │ -│

│ 03 │ - │ 104│ - │ - │ - │ - │ 100│ - │ -│

│ 04 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 670│ 17200│ 6130│

│ 05 │ 6708│18004│ 13730│ 25600│ 15700│ 2400│4500│ 8400│ 7280│

│ 06 │ 167│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ -│

│ 07 │10011│23911│ 16730│ 33100│ 16500│ 3030│3730│ 8800│ 1150│

│ 08 │ - │ - │ - │ - │ - │ 300│ 380│ - │ -│

│ 09 │ 9989│23911│ 18480│ 35880│ 23880│ 2800│4600│ 8600│ 7730│

│ 10 │ - │ - │ 1750│ 2780│ 7380│ 70│1250│ 8600│ 6580│

│ 11 │ - │ - │ - │ 2000│ 4500│ 30│ - │ 6000│ -│

│ б) │ │ │ │ 2000│ │ │ │ │ │

│ в) │ │ │ │ │ 4500│ │ │ │ │

│ г) │ │ │ │ │ │ 30│ │ │ │

│ д) │ │ │ │ │ │ │ │ 6000│ │

│ 12 │ 9989│23911│ 16730│ 35100│ 21000│ 3060│3730│ 6000│ 1150│

│ 13 │ - │ - │ - ┤ - │ - │ 300│ 380│ - │ -│

│ 14 │ 6805│17613│ 14200│ 24200│ 22200│ 2600│3000│ 4900│ 7000│

│ б) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 500│

│ 15 │ 3184│ 6298│ 2530│ 10900│ - │ 130│ 350│ 1100│ -│

│ 16 │ - │ - │ 1750│ 780│ 1680│ 40│1250│ 2600│ 730│

│ 17 │ 22│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

┴───────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────┴──────┴─────┘

Суммы начисленных средств на потребление (строки 08 и 09)

соответствуют платежным ведомостям и другим заменяющим их

документам: N N _________________________________________________,

(перечислить)

выписанных с ________________ 199__ г. по ________________ 199__г.

(период между представлением справок о наличии средств)

Место печати Проверено банком

Руководитель предприятия

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

"____" _________________199__г.