О направлении документов
В _______________________________
(полное наименование банка)
Адрес: __________________________
От ______________________________
(полное наименование компании)
ИНН ____________, КПП ___________
Адрес: __________________________
Тел.: ___________________________
О направлении документов <1>
Между Компанией (укажите наименование компании) и Банком (укажите
наименование банка) __.__.____ г. заключен договор банковского счета
N ________, в рамках которого Банком открыты следующие расчетные счета:
Вместе с тем __.__.____ г. Банк, реализуя право, определенное пунктом
11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), отказал в
совершении операции по платежному поручению от __.__.____ г. N _________ на
сумму _______________ с назначением платежа "____________".
На основании письма Банка о причинах принятия решения об отказе от
__.__.____ г. N ____ и руководствуясь пунктом 13.4 статьи 7 Федерального
закона N 115-ФЗ направляем документы и сведения в целях устранения
оснований, в соответствии с которыми ранее Банком было принято решение об
отказе в совершении указанной операции.
В соответствии с пунктом 13.4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ
просим в течение 7 рабочих дней со дня получения настоящего письма сообщить
о принятом решении.
Приложение: подтверждение полномочий лица, имеющего право подписывать
подобные документы от имени Компании;
копии документов, представляемых в целях устранения оснований,
в соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе
(перечисляются все документы).
Подпись представителя Компании
--------------------------------
<1> Банк вправе самостоятельно определить форму взаимодействия со своими клиентами.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей