Приказ Минфина России от 29.09.2023 N 441 "Об эмиссии облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска N 29025RMFS"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 сентября 2023 г. N 441

ОБ ЭМИССИИ

ОБЛИГАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА С ПЕРЕМЕННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ

ВЫПУСКА N 29025RMFS

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. N 458 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов", распоряжениями Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. N 3912-р и N 3914-р и Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купонным доходом, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. N 177н, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 179 "О предоставлении права подписания" <1> приказываю:

--------------------------------

<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2020 г. N 902, от 9 сентября 2020 г. N 914, от 16 марта 2022 г. N 104, от 1 декабря 2022 г. N 534, от 2 февраля 2023 г. N 50 и от 12 июля 2023 г. N 322.

1. Осуществить от имени Российской Федерации в 2023 году эмиссию облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (далее - ОФЗ-ПК), состоящую из одного выпуска.

2. Установить следующие параметры выпуска ОФЗ-ПК:

- объем выпуска - 750 000 000 000 (семьсот пятьдесят миллиардов) рублей;

- количество облигаций - 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) штук;

- государственный регистрационный номер: 29025RMFS;

- номинальная стоимость одной облигации - 1000 (одна тысяча) рублей;

- дата начала размещения облигаций - 4 октября 2023 года;

- дата окончания размещения облигаций - 24 декабря 2025 года;

- дата погашения облигаций - 12 августа 2037 года;

- даты выплаты купонного дохода:

29 ноября 2023 г.;

28 февраля 2024 г.;

29 мая 2024 г.;

28 августа 2024 г.;

27 ноября 2024 г.;

26 февраля 2025 г.;

28 мая 2025 г.;

27 августа 2025 г.;

26 ноября 2025 г.;

25 февраля 2026 г.;

27 мая 2026 г.;

26 августа 2026 г.;

25 ноября 2026 г.;

24 февраля 2027 г.;

26 мая 2027 г.;

25 августа 2027 г.;

24 ноября 2027 г.;

23 февраля 2028 г.;

24 мая 2028 г.;

23 августа 2028 г.;

22 ноября 2028 г.;

21 февраля 2029 г.;

23 мая 2029 г.;

22 августа 2029 г.;

21 ноября 2029 г.;

20 февраля 2030 г.;

22 мая 2030 г.;

21 августа 2030 г.;

20 ноября 2030 г.;

19 февраля 2031 г.;

21 мая 2031 г.;

20 августа 2031 г.;

19 ноября 2031 г.;

18 февраля 2032 г.;

19 мая 2032 г.;

18 августа 2032 г.;

17 ноября 2032 г.;

16 февраля 2033 г.;

18 мая 2033 г.;

17 августа 2033 г.;

16 ноября 2033 г.;

15 февраля 2034 г.;

17 мая 2034 г.;

16 августа 2034 г.;

15 ноября 2034 г.;

14 февраля 2035 г.;

16 мая 2035 г.;

15 августа 2035 г.;

14 ноября 2035 г.;

13 февраля 2036 г.;

14 мая 2036 г.;

13 августа 2036 г.;

12 ноября 2036 г.;

11 февраля 2037 г.;

13 мая 2037 г.;

12 августа 2037 г.

- купонные ставки по первому - пятьдесят шестому купонам определяются по формуле:

00000001.wmz

где:

rn - купонная ставка для купонного периода n, % годовых;

CPNn - величина купона для купонного периода n, руб.;

T - длительность купонного периода, дней;

N - номинальная стоимость облигации, руб.

- купонный доход по первому - пятьдесят шестому купонам определяется по формуле:

00000002.wmz

где:

i - календарная дата;

t0 - дата начала купонного периода, t0 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t0;

t1 - дата, следующая за датой начала купонного периода, t1 - 7 - дата за 7 календарных дней до даты t1;

d(i) = 365, в случае если дата i приходится на не високосный год, d(i) = 366 для даты i високосного года;

RUONIAi - значение ставки RUONIA на дату i, публикуемое на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за i-ый день (в том числе, если i-ый день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки принимается равным последнему опубликованному значению. Значение каждой ставки определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

Значение CPNn для каждого купонного периода n определяется с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления.

Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:

00000003.wmz

Значение At рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой t - 7 признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t.

- круг потенциальных владельцев - резиденты и нерезиденты Российской Федерации;

- размещение облигаций осуществляется Банком России по поручению Министерства финансов Российской Федерации;

- форма выпуска - документарная с обязательным централизованным хранением;

- облигации могут быть выкуплены Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов:

- оформить выпуск ОФЗ-ПК N 29025RMFS глобальным сертификатом;

- передать глобальный сертификат выпуска ОФЗ-ПК N 29025RMFS на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";

- вносить в Государственную долговую книгу Российской Федерации сведения об объеме принятых в соответствии с пунктом 2 настоящего приказа долговых обязательств Российской Федерации, а также об исполнении указанных обязательств;

- опубликовывать на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведения о купонном доходе по первому - пятьдесят шестому купонам ОФЗ-ПК выпуска N 29025RMFS не позднее, чем за два рабочих дня до даты выплат по первому - пятьдесят шестому купонам соответственно.

4. Административному департаменту и Департаменту государственного долга и государственных финансовых активов обеспечивать выплату купонного дохода и погашение указанных в пункте 2 настоящего приказа облигаций в установленные сроки и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью на эти цели.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

Т.И.МАКСИМОВ