Приложение. Дополнительное соглашение к генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств на банковских депозитах
к генеральному соглашению между кредитной организацией
и Федеральным казначейством о размещении
средств на банковских депозитах
от __________ N _________
Федеральное казначейство в лице руководителя Федерального казначейства
Артюхина Романа Евгеньевича, действующего на основании Положения о
Федеральном казначействе, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 703, и
__________________________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование кредитной организации)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))
действующего(ей) на основании ________________________________, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение к
генеральному соглашению между кредитной организацией и Федеральным
казначейством о размещении средств на банковских депозитах от _____________
N _______ (далее - Генеральное соглашение) о нижеследующем.
1. Раздел I Генерального соглашения дополнить абзацем следующего содержания:
"Постановление N 1121 - постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах".".
2. Пункты 3.2 - 3.5 Генерального соглашения после слов "в установленном" дополнить словами "в соответствии с пунктом 3 Постановления N 1121".
3. Пункт 4.6 Генерального соглашения после слов "не допускается" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением".
4. Пункт 5.1 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"5.1. Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по процентной ставке, установленной договором банковского депозита.
Кредитная организация начисляет Казначейству на сумму Депозита проценты по следующей формуле:
AI - сумма начисленных процентов, подлежащих уплате;
P - сумма Депозита по срочному и особому договору банковского депозита или ежедневный остаток суммы Депозита по пополняемому договору банковского депозита (на начало дня);
N - количество дней со дня, следующего за днем зачисления Депозита на счет Кредитной организации, по день возврата Депозита;
It - процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t, %, фиксированная или плавающая.
Плавающая процентная ставка размещения средств по заключенному договору банковского депозита на день t рассчитывается по следующей формуле:
Rt - базовая плавающая процентная ставка размещения средств на день t, %;
D - фактическое число дней (365 или 366) в году, на который приходится день t.
Все показатели, имеющие денежное выражение, рассчитываются с точностью до второго знака после запятой. Все значения процентных ставок рассчитываются с точностью до второго знака после запятой (сотых долей процента). Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.".
5. Дополнить пункт 6.1 Генерального соглашения пунктом 6.1.8 следующего содержания:
"6.1.8. требовать от Кредитной организации досрочного возврата суммы Депозита (полностью или частично) по пополняемому договору банковского депозита и пополнить депозит на сумму досрочного возврата в любой рабочий день действия договора банковского депозита.".
6. Пункт 6.2.2 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"6.2.2. в случае досрочного возврата суммы Депозита по инициативе Казначейства направить Кредитной организации до даты досрочного возврата уведомление о досрочном возврате средств, размещенных на банковских депозитах.".
7. Пункт 7.2.4 Генерального соглашения изложить в следующей редакции:
"7.2.4. досрочно возвратить Казначейству Депозит в случаях, указанных в пунктах 6.1.3, 6.1.4 и 6.1.8 настоящего Соглашения, и досрочно уплатить начисленные на сумму Депозита проценты в случаях, указанных в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 настоящего Соглашения;".
8. Пункт 7.2 Генерального соглашения дополнить пунктом 7.2.9 следующего содержания:
"7.2.9. в случае досрочной уплаты начисленных на сумму Депозита процентов по фиксированной процентной ставке размещения средств и в случае заключения пополняемого договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств предоставлять Казначейству сведения о сумме начисленных и уплаченных процентов в срок не позднее дня уплаты начисленных процентов.".
9. В разделе IX Генерального соглашения слова "Арбитражном суде г. Москвы" заменить словами "судебном порядке".
10. В пункте 10.7 Генерального соглашения слово "двукратного" заменить словами "повторного в течение календарного года".
11. Другие условия Генерального соглашения остаются без изменений.
12. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия Генерального соглашения.
13. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения, составлено на ___ (____________) листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей