Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 08.12.2023) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (Форма (месячная, квартальная, полугодовая), код формы по ОКУД 0409501)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО <1>

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО <2>

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ О МЕЖБАНКОВСКИХ КРЕДИТАХ И ДЕПОЗИТАХ

по состоянию на "__" ____________ ____ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации __________________________________________________________________________

Код формы по ОКУД <3> 0409501

Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

Номер строки

Наименование кредитной организации, привлекшей (разместившей) денежные средства

Регистрационный номер (код СВИФТ)

Код страны места нахождения кредитной организации

Номер балансового счета, на котором отражены привлеченные (размещенные) средства

Номер отдельного лицевого счета

Остаток на начало месяца, тыс. руб.

Обороты за отчетный месяц, тыс. руб.

Остаток на конец месяца, тыс. руб.

Дата исполнения обязательства

Процентная ставка, процентов

Наличие обременения

Обязательство, по которому осуществлено обременение

наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение

идентификатор лица

дебетовый

кредитовый

вид

стоимость, тыс. руб.

срок погашения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Глава 3. Составление Отчета Раздел I. Сведения о предоставленных межбанковских кредитах (размещенных депозитах)