Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (Форма (месячная, квартальная, полугодовая), код формы по ОКУД 0409603)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность
	Код территории по ОКАТО <1>	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО <2>	регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ по состоянию на "__" ___________ г.
Полное фирменное наименование кредитной организации
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации __________________________________________________________________________
Код формы по ОКУД <3> 0409603
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)

Номер строки

Наименование кредитной организации - корреспондента

Регистрационный номер (код СВИФТ)

Код страны места нахождения кредитной организации - корреспондента

Номер счета "НОСТРО"

Номер корреспондентского счета

Остаток на начало месяца, тыс. руб.

Обороты по счету за отчетный период, тыс. руб.

Остаток на конец месяца, тыс. руб.

Наличие обременения

Обязательство, по которому осуществлено обременение

дебетовый

кредитовый

наименование лица, в пользу которого осуществлено обременение

идентификатор лица

вид

стоимость, тыс. руб.

срок погашения

Руководитель
(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Главный бухгалтер
(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

"__" _______________ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор управленческой документации.