Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (Форма (суточная), код формы по ОКУД 0409701)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность
	Код территории по ОКАТО <1>	Код кредитной организации (филиала)
		по ОКПО <2>	регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ НА ВАЛЮТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ

за "__" __________ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) __________________________________________________________________________

Адрес кредитной организации (ее филиала) в пределах места нахождения кредитной организации (ее филиала) ____________________________________________________

Код формы по ОКУД <3> 0409701

Суточная

Номер строки	Дата заключения сделки по конверсионным операциям (дата привлечения (размещения) денежных средств по операциям на денежных рынках)	Дата расчетов (исполнения) по конверсионным операциям (дата возврата денежных средств по операциям на денежных рынках)	Условия сделки				Контрагент			Прочее	Дополнительные сведения по сделкам	Дополнительные сведения по валютному опциону и операциям на денежных рынках		Дополнительный признак стороны сделки	Дополнительная информация о методе заключения сделки
			требования		обязательства		резидент (нерезидент)	кредитная организация	торговая система, финансовый посредник, средство связи			тип опциона, тип финансового актива, тип операции на денежном рынке	опционная премия, тыс. единиц (процентная ставка, процентов)
			код валюты	сумма, тыс. единиц	код валюты	сумма, тыс. единиц	резидент (нерезидент)	кредитная организация	торговая система, финансовый посредник, средство связи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет
(должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

Адрес электронной почты:

"__" _______________ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках"

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409701 "Отчет об операциях на валютных и денежных рынках"