Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У (ред. от 08.12.2023) "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о...

Отчет о наличии у кредитной организации неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (Форма (на нерегулярной основе), код формы по ОКУД 0409350)

Форма

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО <1>

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО <2>

регистрационный номер (/порядковый номер)

ОТЧЕТ

О НАЛИЧИИ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕИСПОЛНЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И (ИЛИ) ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

по состоянию на "__" ___________ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации

Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации _________________________________________________________________________

Код формы по ОКУД <3> 0409350

На нерегулярной основе

Номер строки

Наименование показателя

Сумма обязательств (обязанности по уплате), руб.

Количество документов, штук

учтенных в расчетной сети Банка России

учтенных в кредитных организациях - корреспондентах

прочее

итого

справочно

учтенных в расчетной сети Банка России

учтенных в кредитных организациях - корреспондентах

прочее

итого

справочно

не исполненные в срок обязанности по уплате обязательных платежей

не исполненные в срок требования по вкладам

не исполненные в срок обязанности по уплате обязательных платежей

не исполненные в срок требования по вкладам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сведения о денежных обязательствах и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, не исполненных в срок, всего,

из них учтенных на балансовых счетах:

1.1

не превышает 3 дней со дня наступления срока их исполнения, всего,

из них учтенных на балансовых счетах:

1.2

свыше 3 дней со дня наступления срока их исполнения, всего,

из них учтенных на балансовых счетах:

1.2.1

свыше 3 дней, но не более 7 дней со дня наступления срока их исполнения, всего,

из них учтенных на балансовых счетах:

1.2.2

свыше 7 дней, но не более 13 дней со дня наступления срока их исполнения, всего,

из них учтенных на балансовых счетах:

1.2.3

14 дней и более со дня наступления срока их исполнения, всего,

из них учтенных на балансовых счетах:

2

Сведения о денежных обязательствах и (или) обязанности по уплате обязательных платежей с максимальным сроком неисполнения, всего,

из них учтенных на балансовых счетах:

3

Сведения о неоднократном исполнении с нарушением срока требований кредиторов по денежным обязательствам на протяжении последних 6 месяцев

Справочно

Максимальный срок неисполнения отдельных денежных обязательств кредитной организации и (или) обязанностей по уплате обязательных платежей (количество непрерывных календарных дней до отчетной даты): ________ дней.

Руководитель

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Исполнитель:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Телефон:

"__" _____________ ____ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.

<3> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409350 "Отчет о наличии у кредитной организации неисполненных денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей"