Глава 12. Составление раздела 11 Отчета

12.1. В разделе 11 Отчета раскрывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в драгоценных металлах.

12.2. Раздел 11 Отчета составляется следующим образом:

12.2.1. В графе 4 раздела 11 Отчета указывается буквенно-цифровой код остатков денежных средств (драгоценных металлов) на счетах внутреннего учета клиентов кредитной организации - профессионального участника в соответствии с Классификатором валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации (Классификатором клиринговых валют).

12.2.2. В графе 5 раздела 11 Отчета указывается сумма в рублевом эквиваленте, определяемом по учетным ценам на драгоценные металлы, по состоянию на последний календарный день отчетного периода.