2.5. Перечень атрибутов, описывающих характеристики обязательства кредитной организации, с которым связано возникновение обременения

N п/п

Наименование атрибута

Тип атрибута

Тип данных

Элемент справочной информации

Примечание

1

Идентификационный код договора

Неклассифицируемый реквизит-признак

Строка

Не используется

2

Идентификационный код транша

Неклассифицируемый реквизит-признак

Строка

Не используется

Атрибут рекомендуется использовать, в случае если обременение применяется не в целом по договору, а к отдельным траншам

3

Вид обязательства

Классифицируемый реквизит-признак

Справочник предметов задолженности и состояния исполнения договорных обязательств

Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 17 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям

4

Условия (события), предусмотренные договором (сделкой)

Классифицируемый реквизит-признак

Справочник условий

Атрибут рекомендуется использовать, если в "Справочнике предметов задолженности и состояния исполнения договорных обязательств" для атрибута "Вид обязательства" выбрано значение "Обязательство по сделке приобретения (отчуждения) финансового актива".

Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 18 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям

5

Идентификационный код субъекта (в пользу которого осуществлено обременение)

Неклассифицируемый реквизит-признак

Строка

Не используется

Атрибут рекомендуется использовать для обеспечения связи с моделью данных предметной области "Субъекты (лица)"

6

Идентификационный код ценной бумаги

Неклассифицируемый реквизит-признак

Строка

Не используется

Атрибут рекомендуется использовать для обеспечения связи с моделью данных предметной области "Ценные бумаги", в случае если в "Справочнике предметов задолженности и состояния исполнения договорных обязательств" для атрибута "Вид обязательства" выбрано значение "Долговое обязательство"

7

Балансовая стоимость обязательства

Неклассифицируемый реквизит-признак

Число

Не используется

Стоимость обязательства, с которым связано возникновение обременения, рекомендуется распределять пропорционально доле стоимости ссуды в общей стоимости переданных в обеспечение данного обязательства активов.

В случае если по нескольким ссудам имеется одно обременение, стоимость обязательства, с которым связано возникновение обременения, рекомендуется распределять пропорционально между всеми ссудами

8

Наименование валюты

Классифицируемый реквизит-признак

В соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

9

Цифровой код валюты

Классифицируемый реквизит-признак

В соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)

10

Единица измерения

Классифицируемый реквизит-признак

Справочник единиц измерения на основе Общероссийского классификатора единиц измерения

Рекомендуемый перечень возможных значений приведен в пункте 14 приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям

11

Дата возникновения обязательства

Неклассифицируемый реквизит-признак

Дата

Не используется

12

Дата погашения (исполнения) обязательства

Неклассифицируемый реквизит-признак

Дата

Не используется