Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Актив, стоимость

npf-dic:AktivBalansStoim

1.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.3

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

1.7

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

1.8

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.9

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.10

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.13

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitSchetaTaxis

1.14

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

1.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.16

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

1.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.18

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

1.19

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

1.20

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1.21

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2

Обязательство, стоимость

npf-dic:ObyazStoim

2.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.3

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

2.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.5

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

2.6

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.7

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.8

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

2.9

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

2.10

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

3.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.3

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

3.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.6

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.7

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

3.8

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

3.9

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.10

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

3.12

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

3.13

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

3.14

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

3.15

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

3.16

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3.17

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

3.18

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

4

Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах

srki-dic:DolKolCzb

4.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.3

Класс активов

dim-int:KlassAkTaxis

4.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

4.7

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

4.8

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.9

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.10

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

5

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

5.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

5.3

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

5.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

6.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

6.3

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

6.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7

TIN <1>

nfo-dic:TIN

7.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.2

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

7.3

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

7.4

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8

Срок репо - дата второй части сделки

srki-dic:SrokRepo

8.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

8.3

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

8.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8.6

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.7

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

8.8

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

8.9

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

8.10

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

9

Ставка репо

srki-dic:StavkaRepo

9.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

9.3

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

9.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

9.6

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.7

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

9.8

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

9.9

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

9.10

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

10

Примечание

nfo-dic:Primechanie

10.1

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

10.2

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

10.3

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

10.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

10.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10.6

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

10.7

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

10.8

Идентификатор счета депо

dim-int:IDSchetaDepoTaxis

10.9

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

10.10

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

10.11

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

10.12

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

10.13

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

10.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

10.15

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

10.16

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

10.17

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

10.18

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги

dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

10.19

Вид организации

dim-int:VidOrgAxis

10.20

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

10.21

Идентификатор дебитора

dim-int:IdDebitoraTaxis

10.22

Наименование дебиторской задолженности, обязательства

dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis

10.23

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

10.24

Идентификатор кредитора

dim-int:IDJKreditoraTaxis

10.25

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

10.26

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

11

Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации

srki-dic:SumVyplProcz

11.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

11.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

11.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

11.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

11.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11.6

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

12

Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)

nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator

12.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

12.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

12.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

12.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

12.6

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

13

Код эмитента

srki-dic:KodEmitEnumerator

13.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

13.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

13.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

13.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.6

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

14

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator

14.1

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

14.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

14.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

14.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.6

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

15

Наименование договора (контракта)

srki-dic:NaimKontrakta

15.1

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

15.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

15.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

15.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

15.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

16

Дата размещения займа

nfo-dic:Data_Razm

16.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

16.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

16.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

16.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

16.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

16.6

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

17

Дата погашения займа по первоначальному договору

srki-dic:DataPogash

17.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

17.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

17.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

17.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

17.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

17.6

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

18

Дата внесения изменений в договор

srki-dic:DataVnesIzm

18.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

18.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

18.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

18.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

18.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

18.6

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

19

Дата погашения займа с учетом изменений в договоре

srki-dic:DataVozvr

19.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

19.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

19.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

19.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

19.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

19.6

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

20

Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых

srki-dic:TekProczSt

20.1

Информация о займе

dim-int:IdZajmaTaxis

20.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

20.3

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

20.4

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

20.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

20.6

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis