Указание Банка России от 27.09.2022 N 6270-У "Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария" (вместе с "Порядком и сроками представления отчетности специализированного депозитария,...

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Раздел 2.

Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Тип операции

srki-dic:TipOperEnumerator

1.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

1.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

1.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

1.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

1.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

1.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

1.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

1.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

1.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

1.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

2

Дата совершения операции (заключения сделки)

srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk

2.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

2.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

2.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

2.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

2.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

2.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

2.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

2.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

2.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

2.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

2.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

2.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

2.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

2.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

2.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

2.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

3

Время заключения сделки

srki-dic:VremZaklSdelk

3.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

3.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

3.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

3.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

3.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

3.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

3.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

3.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

3.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

3.11

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

4

Наименование биржи

srki-dic:NaimBirzh

4.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

4.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

4.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

4.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

4.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

4.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

4.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

4.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

4.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

4.11

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

5

Количество ценных бумаг

nfo-dic:Kolczb

5.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

5.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

5.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

5.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

5.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

5.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

5.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

5.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

5.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

5.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

5.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

5.12

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

6

Сумма операции (сделки) до вычета комиссий

srki-dic:SummaOperaczii

6.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

6.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

6.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

6.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

6.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

6.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

6.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

6.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

6.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

6.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

6.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

6.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

6.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

6.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

6.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

6.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

6.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

6.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

7

Сумма уплаченных комиссий

srki-dic:SummaKomissii

7.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

7.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

7.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

7.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

7.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

7.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

7.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

7.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

7.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

7.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

7.11

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

7.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

7.13

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

7.14

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

7.15

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

7.16

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

7.17

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

7.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

8

Цена

srki-dic:CzenaPriOperaczii

8.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

8.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

8.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

8.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

8.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

8.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

8.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

8.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

8.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

8.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

8.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

8.12

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

8.13

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

8.14

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

9

Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды

srki-dic:UplDoxodPoOperczii

9.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

9.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

9.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

9.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

9.5

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

9.6

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

9.7

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

9.8

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

9.9

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

9.10

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

9.11

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

9.12

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

9.13

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

9.14

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

9.15

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

9.16

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

9.17

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

9.18

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

10

Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)

nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator

10.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

10.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

10.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

10.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

10.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

10.6

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

10.7

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

11

Код эмитента

srki-dic:KodEmitEnumerator

11.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

11.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

11.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

11.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

11.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

11.6

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

11.7

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

12

Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)

nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator

12.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

12.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

12.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

12.4

Код валюты

dim-int:KodValyutyAxis

12.5

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

12.6

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

12.7

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

13

Наименование договора (контракта)

srki-dic:NaimKontrakta

13.1

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

13.2

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

13.3

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

13.4

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

13.5

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

13.6

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

14

Примечание

nfo-dic:Primechanie

14.1

Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

14.2

Идентификатор брокера

dim-int:ID_brokeraTaxis

14.3

Идентификатор брокерского договора

dim-int:ID_BrokDogTaxis

14.4

Идентификатор брокерского счета

dim-int:IDBrokSchetaTaxis

14.5

Идентификатор договора доверительного управления

dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

14.6

Идентификатор инвестиционного фонда

dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

14.7

Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

14.8

Идентификатор операции

dim-int:ID_operTaxis

14.9

Идентификатор прочего актива

dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

14.10

Идентификатор счета по депозиту

dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

14.11

Идентификатор управляющего ипотечным покрытием

dim-int:IdUprIpotTaxis

14.12

Идентификатор управляющей компании

dim-int:ID_UkTaxis

14.13

Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdUkAifPifTaxis

14.14

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

14.15

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

14.16

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

14.17

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

14.18

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"