Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:

113

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

113.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

113.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

113.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

113.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

114

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom

114.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

114.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

114.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

114.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

115

Полное фирменное наименование управляющей компании

nfo-dic:PolnNaim

115.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

115.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

115.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

115.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

116

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании

nfo-dic:INN

116.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

116.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

116.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

116.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

117

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании

nfo-dic:OGRN

117.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

117.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBiimagiTaxis

117.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

117.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

118

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

118.1

Идентификатор биржи

dim-int:IDbirzhyTaxis

118.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

118.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

118.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

119

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

119.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

119.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

119.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

119.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

120

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

120.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

120.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

120.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

120.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

120.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

121

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

121.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

121.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

121.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

121.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

122

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

122.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

122.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

122.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

122.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

123

Примечание

nfo-dic:Primechanie

123.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

123.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

123.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

123.4

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
2.5. Российские депозитарные расписки 2.7. Акции российских акционерных обществ