Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Раздел IV.

Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

20

Начислено вознаграждения управляющей компании

uk-dic:NachislVoznagrUK

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak

21.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21.2

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int.TipyRasxUKNaInvestNakopIDIyaZHOVAxis

22

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr

22.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

23

Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)

uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel

23.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

24

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDIZhilishObesVoen

24.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

25

Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов)

uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA

25.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)

uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA

26.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26.2

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis

27

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)

uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA

27.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)