Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Раздел II.

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

3

Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода

uk-dic:ChistyeAktivi

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа

uk-dic:NakoplenDlZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDlZHOV_Poluchen

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

uk-dic:NakoplenDlZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDlZHOV_Oplacheno

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год

uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

uk-dic:ChistyeAktivi

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел I. Реквизиты договора Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)