Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Подраздел 1. Денежные средства

7

Денежные средства - сумма

uk-dic:Den_sredstva

7.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

7.2

Валюта Российской Федерации или иностранная валюта

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

7.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Активы Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)