Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

Раздел IV. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

Раздел IV.

Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

11

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

11.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

12

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

12.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

13

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

nfo-dic:Okpo

13.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

14

Тип паевого инвестиционного фонда

uk-dic:TipPaevInvFond

14.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

15

Категория

uk-dic:Kategor

15.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

16

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов

uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator

16.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

17

Статус паевого инвестиционного фонда

nfo-dic:StatPIFEnumerator

17.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

18

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда

uk-dic:Isin_BirzhPIF

18.1

Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis
Раздел III. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Раздел V. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания