Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ:

41

Наименование оператора инвестиционной платформы

nfo-dic:PolnNaim

41.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

41.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

41.3

Идентификатор оператора инвестиционной платформы

dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis

41.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

42

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

42.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

42.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

42.3

Идентификатор оператора инвестиционной платформы

dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis

42.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

43

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:FNN

43.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

43.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

43.3

Идентификатор оператора инвестиционной платформы

dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis

43.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

44

Денежные средства - сумма

uk-dic:Den_sredstva

44.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

44.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

44.3

Идентификатор оператора инвестиционной платформы

dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis

44.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

45

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

45.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

45.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

45.3

Идентификатор оператора инвестиционной платформы

dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis

45.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis

46

Примечание

nfo-dic:Primechanie

46.1

Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

46.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

46.3

Идентификатор оператора инвестиционной платформы

dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis

46.4

Код валюты

dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)