Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

2.10. Ипотечные сертификаты участия

2.10. Ипотечные сертификаты участия:

161

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

nfo-dic:IndISU

161.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

161.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

161.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

161.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

161.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

162

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием

nfo-dic:RegPDUIpotPokr

162.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

162.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

162.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

162.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

162.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

163

Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием

uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt

163.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

163.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

163.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

163.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

163.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

164

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

164.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

164.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

164.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

164.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

164.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

165

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

165.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

165.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

165.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

165.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

165.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

166

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

166.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

166.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

166.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

166.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

166.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

167

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

167.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

167.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

167.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

167.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

167.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

168

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - стоимость

uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

168.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

168.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

168.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

168.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

168.5

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

168.6

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

169

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

169.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

169.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

169.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

169.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

169.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

170

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

170.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

170.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

170.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

170.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

170.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

171

Примечание

nfo-dic:Primechanie

171.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

171.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

171.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

171.4

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

171.5

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
2.9. Облигации с ипотечным покрытием 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1 - 2.10