Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов:

239

Наименование инвестиционного фонда

uk-dic:NaimInvestFond

239.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

239.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

239.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

239.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

240

Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

240.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

240.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

240.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

240.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

241

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)

nfo-dic:TIN

241.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

241.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

241.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

241.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

242

Вид ценных бумаг инвестиционного фонда

uk-dic:VidCzenBumagInvFond

242.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

242.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

242.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

242.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

243

Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)

uk-dic:NaimLicaVydavshPai

243.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

243.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

243.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

243.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

244

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

244.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

244.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

244.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

244.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

245

Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги

nfo-dic:KodCFI

245.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

245.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

245.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

245.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

246

Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator

246.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

246.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

246.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

246.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

247

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

247.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

247.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

247.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

247.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

248

Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость

uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

248.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

248.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

248.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

248.4

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

248.5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

249

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

249.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

249.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

249.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

249.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

250

Наименование биржи

uk-dic:NaimBirzhi

250.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

250.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

250.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

250.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

251

Примечание

nfo-dic:Primechanie

251.1

Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

251.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

251.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

251.4

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги) 3.6. Акции иностранных акционерных обществ