Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ

2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.1.4. Муниципальные ценные бумаги

2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций

2.1.6. Облигации иностранных государств

2.1.7. Облигации международных финансовых организаций

2.2.1. Акции российских акционерных обществ

2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ

2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов

2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов

4. Дебиторская задолженность

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

1.1

Да

mem-int:DaMember

1.2

Нет

mem-int:NetMember