Отчетность составляется и представляется в соответствии с данным документом начиная с отчетности за период, в котором данный документ вступил в силу.
Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и...

2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов

2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - нерезидентов:

106

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

106.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

106.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

106.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

107

Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

107.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

107.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

107.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

108

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)

nfo-dic:TIN

108.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

108.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

108.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

109

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

109.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

109.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

109.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

110

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, I SIN)

nfo-dic:ISIN

110.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

110.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

110.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

111

Код валюты

nfo-dic:Kod_valEnumerator

111.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

111.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

111.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

112

Количество в составе активов

uk-dic:KolichVSostaveAktivov

112.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

112.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

112.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

113

Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2

uk-dic:Inye_CzbVsego

113.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

113.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

113.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

114

Организация является аффилированным лицом управляющей компании

uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator

114.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

114.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

114.3

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов - резидентов Подраздел 3. Недвижимое имущество отражается