Положение Росархива N 1, Банка России N 801-П от 12.07.2022 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2022 N 69304)

12. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

416.

Переписка с кредитными рейтинговыми агентствами

5 лет

417.

Отчеты об открытии и ведении валютных счетов резидентов и нерезидентов и счетов нерезидентов в рублях

Постоянно

418.

Лицевые счета по учету уставного капитала

Постоянно

419.

Лицевые счета (выписки из лицевых счетов) по всем счетам, кроме счетов по учету уставного капитала

5 лет при условии завершения проверки

Допускается хранение в электронном виде

420.

Документы (платежные поручения, требования, кредитовые и дебетовые авизо) по акционерным взносам (взносам участников) за весь период формирования уставного капитала

Постоянно

421.

Первичные учетные документы

5 лет при условии завершения проверки

422.

Книги регистрации открытых счетов

5 лет

Допускается хранение в электронном виде

423.

Ведомости остатков по счетам кредитной организации

5 лет при условии завершения проверки

Допускается хранение в электронном виде

424.

Банковская и иная отчетность кредитных организаций, представляемая в Банк России, за исключением отчетности, указанной в пункте 425 настоящего Перечня:

Допускается хранение в электронном виде

а) годовая

Постоянно

б) за девять месяцев

5 лет

в) полугодовая

5 лет

Допускается хранение в электронном виде

г) квартальная

д) месячная

е) два раза в месяц

ж) декадная

з) недельная

и) пятидневная

к) суточная

л) на нерегулярной основе

425.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитных организаций, представляемая в Банк России:

Допускается хранение в электронном виде

а) годовая

Постоянно

б) квартальная

5 лет

426.

Документы, предоставляемые в Росфинмониторинг

5 лет со дня получения квитанции уполномоченного органа о принятии (непринятии) электронного сообщения

427.

Ежедневные балансы и оборотные ведомости

5 лет при условии завершения проверки

Допускается хранение в электронном виде

428.

Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц

5 лет при условии завершения проверки

429.

Переписка по банковским операциям с филиалами банка

5 лет

430.

Письма с приложением копий документов по исполнительным документам

5 лет

11.2. Трансграничные переводы денежных средств 13. Обеспечение стабильности и развития кредитной организации (мониторинг, финансовый анализ, риски, резервы (фонды)